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Woori Pimco Diversified Income Feeder Bond-fof C Hedged (0P0000TQAG)

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26/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TQAG). Nossos dados do Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	136,240	151,560	15,320
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,360	0,460	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,005	20,356
Índice Preço/Valor Contábil	0,775	3,768
Índice Preço/Vendas	0,491	3,310
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,102	46,747
Retorno com dividendos	3,974	4,573
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	102,839	60,743
Governo	41,221	33,660
Corporativo	46,395	34,538
Não alocado	-116,605	78,959
Securitizado	25,031	8,444
Municipal	0,011	0,037

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	94,96	-	-

Principais fundos de títulos por Woori Asset Management Corp.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Pimco Global Investment GCE	156,6B	0,61	0,58	0,47
Allianz Pimco Global Investment GrC	156,6B	0,52	0,38	0,27
Allianz Pimco Global Investment GrA	156,6B	0,69	0,78	0,67
Allianz Pimco Global Investment GCP	156,6B	0,81	1,09	0,98
Allianz Pimco Diversified Income FA	46,49B	1,29	1,82	1,49

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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