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Allianz Rentenfonds P2 Eur (0P00015AYT)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 100,7M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE0009797654 
Classe de Ativo:  Título
Allianz Rentenfonds P2 EUR 85,710 -0,050 -0,06%

Holdings 0P00015AYT

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT). Nossos dados do Allianz Rentenfonds P2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 165,890 176,320 10,430
Conversíveis 0,780 0,780 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000
Outros 1,600 1,600 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 92,058 45,349
Corporativo 24,698 34,941
Não alocado -68,660 12,280
Securitizado 6,711 8,870

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 427

Nº de participações vendidas: 21

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13,12 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 8,04 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 4,85 - -
Allianz Euro Credit SRI WT EUR LU1136108757 2,56 - -
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 2,02 100,040 -0,14%
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 1,89 - -
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 1,69 85,340 -0,23%
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 1,60 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 1,55 - -
  Austria 0.9 20-Feb-2032 AT0000A2WSC8 1,49 89,240 -0,09%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Allianz Euro Rentenfonds A EUR 724,86M 2,40 -4,41 -0,08
  Allianz Euro Rentenfonds AT EUR 79,69M 2,41 -4,41 -0,03
  Allianz Euro Rentenfonds P EUR 616,46M 2,69 -4,12 0,20
  Allianz Rentenfonds IT2 EUR 5,15M 0,46 -3,54 -0,11
  Allianz Rentenfonds A EUR 991,07M 0,19 -3,86 -0,42
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