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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Título

0P00009REO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (ISIN: LU0293295324). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,44%

Fechamento Anterior982,36

Classificação de risco

Rendimento TTM3,15%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início17.04.2007

Total de ativos343,39M

Despesas0,71%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1007	1038	1076	1068	1054
Retorno do fundo	1.31%	0.71%	3.78%	2.48%	1.32%	0.53%
Lugar na categoria	154	145	144	327	284	135
% na categoria	29	28	30	74	71	65

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,35B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,41B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,58B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,58B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,45B	0,65	2,42	0,95

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,7B	1,13	3,29	0,86
LU1673806201	10,7B	1,17	3,37	-
LU1089088741	5,35B	1,07	2,85	0,66
LU1965927921	1,01B	1,16	3,20	-
DB Prtflio Euro Liquidity	720,16M	1,17	3,11	0,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,65	100,740	0,00%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,54	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,28	100,910	0,00%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	3,01	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,77	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Açúcar NY nº11	16,92	-0,02	-0,12%

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EUR/Dólar	1,1781	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,24	-0,80	-0,56%
GBP/Dólar	1,3754	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4713	+0,0114	+0,15%
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