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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Título

0P00009REO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (ISIN: LU0293295324). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,41%

Fechamento Anterior995,81

Classificação de risco

Rendimento TTM1,71%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início17.04.2007

Total de ativos313,45M

Despesas0,23%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1031	1011	1041	1049	1043	1036
Retorno do fundo	3.15%	1.1%	4.14%	1.62%	0.84%	0.36%
Lugar na categoria	348	90	291	313	285	133
% na categoria	65	20	56	68	70	67

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,27B	4,78	-2,66	0,96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1673806201	8,75B	3,94	2,47	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,75B	3,86	2,39	0,70
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
UniReserve: Euro M	735,06M	3,47	1,97	0,58
UniReserve Euro A	735,06M	3,26	1,82	0,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,84	95,250	+0,15%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2,46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2,38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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