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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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982,680 -0,120 -0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009REO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,310	9,030	0,720
Título	90,460	90,460	0,000
Conversíveis	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	16,213
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	2,105
Índice Preço/Vendas	2,069	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,394
Retorno com dividendos	3,025	3,273
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,984	49,936
Governo	9,757	23,082
Não alocado	5,328	19,305
Securitizado	3,699	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,65	100,700	0,00%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3,54	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,28	100,980	-0,08%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	3,01	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,77	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,77	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,65	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,48	100,120	-0,03%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	2,44	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,41B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,39B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,58B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,58B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,46B	0,65	2,42	0,95

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,9	+0,5	+0,01%
US 30	44.496,2	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.760,0	-60,0	-0,05%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,30	-0,15	-0,22%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.364,50	+4,80	+0,14%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,57	-0,11	-0,08%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,4082	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9920	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Pioneer UniCredit.	4,960	0,000	0,00%
VES/MXN	0,1716	-0,0001	-0,07%
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