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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009REO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	10,890	3,040
Título	91,120	91,170	0,050
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	16,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	2,119
Índice Preço/Vendas	2,069	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,361
Retorno com dividendos	3,025	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,056	51,882
Não alocado	7,845	19,184
Governo	7,697	22,845
Securitizado	2,375	3,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,87	100,590	-0,01%
Bank of Nova Scotia 2.489%	XS2838482052	2,93	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	2,86	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,66	100,600	-0,32%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,50	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.539%	XS2898732289	2,35	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,31	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,31	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,21	-	-
Danske Bank A/S 2.943%	XS2798276270	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,46B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,45B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,45B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,45B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,45B	1,20	5,48	1,70

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.325,1	-14,4	-0,23%
US 30	44.076,0	-55,0	-0,12%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.645,0	-490,0	-0,42%
Índice Dólar	99,84	+0,25	+0,25%

Petróleo Brent	71,78	-0,69	-0,95%
Petróleo WTI	69,35	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,90	+2,50	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6006	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	150,73	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3205	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,3963	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0428	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Pensjonsprofil 35.	205,444	-0,440	-0,22%
Santander AM Lati.	1.034,569	-0,872	-0,08%
Russell Global Re.	29,86	-0,33	-1,09%
Mercer Passive Su.	188,410	+0,560	+0,30%