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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009REO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,020	30,100	0,080
Título	66,700	66,730	0,030
Conversíveis	3,290	3,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	14,311
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	2,173
Índice Preço/Vendas	2,069	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,575
Retorno com dividendos	3,025	3,155
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,186	48,803
Não alocado	19,698	20,269
Governo	13,730	22,523
Securitizado	4,096	3,783

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	4,27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	4,24	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,09	96,450	-0,25%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	3,68	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	2,43	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.099%	DE000LB38937	2,31	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,27	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2,14	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,01	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,11B	0,85	2,76	0,64
LU1363153823	2,77B	-3,47	2,82	-
LU1459823750	2,77B	-3,56	2,68	-
LU1459823677	2,37B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,26B	0,45	2,09	1,36

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US 500	5.801,2	+141,3	+2,50%
US 30	42.144,2	+894,8	+2,17%
S&P 500 VIX	19,17	-2,73	-12,47%
Bitcoin Futuro	102.720,0	-1.435,0	-1,38%
Índice Dólar	101,475	+1,307	+1,30%

Petróleo Brent	65,22	+1,31	+2,05%
Petróleo WTI	62,35	+1,33	+2,18%
Café Contrato C	374,20	-13,55	-3,49%
Soja Chicago	1.058,88	+7,88	+0,75%
Cacau NY	9.102,50	-84,50	-0,92%
Ouro	3.246,84	-97,16	-2,91%
Açúcar NY nº11	17,83	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,6955	+0,0415	+0,73%
EUR/BRL	6,3211	-0,0403	-0,63%
EUR/Dólar	1,1107	-0,0141	-1,25%
Dólar/JPY	148,08	+2,72	+1,87%
GBP/Dólar	1,3205	-0,0101	-0,76%
GBP/BRL	7,5108	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,0668	+0,0090	+0,22%

Petrobras PN	31,83	+0,92	+2,98%
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Casas Bahia ON	4,81	-0,01	-0,21%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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Genertellife Prot.	13,663	+0,006	+0,04%
BlackRock Global .	59,490	+2,330	+4,08%
RAM (Lux) Tactica.	138,530	-0,250	-0,18%
Samsung Korea Mid.	1.102,100	-2,180	-0,20%