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Virtus Nfj Dividend Value Fund Administrative Class (ANDAX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value Admin, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,93 +0,04 +0,37%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ANDAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value Admin (ANDAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value Admin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,10	1,10	0,00
Ações	98,90	98,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,89	16,21
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,51
Índice Preço/Vendas	2,38	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,16	10,47
Retorno com dividendos	2,77	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,99	21,43
Imóveis	14,19	3,37
Saúde	11,43	14,53
Industriais	8,84	11,88
Consumo Cíclico	8,57	7,25
Utilidades	8,57	5,23
Tecnologia	8,33	13,10
Energia	6,86	7,39
Consumo Não-Cíclico	3,59	8,12
Materiais Básicos	3,02	3,42
Serviços de Comunicação	2,62	5,98

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,40	50.44	-3.52%
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	4,24	-	-
Intuit Inc	-	3,78	-	-
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,52	43,12	+2,25%
NextEra Energy Inc	-	3,34	-	-
Eversource Energy	-	3,21	-	-
Agilent Technologies Inc	-	3,16	-	-
Crown Castle Inc	-	2,80	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,46	-	-
PNC Financial Services Group Inc	-	2,17	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,15B	10,01	14,72	9,10
AllianzGI Income & Growth A	1,93B	9,69	14,46	8,78
AllianzGI Focused Growth A	944,23M	13,82	29,41	17,57
AllianzGI Technology Institutional	858,58M	22,25	36,62	21,47
AllianzGI Technology A	787,53M	22,00	36,26	21,10

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.619,6	-51,4	-0,77%
US 30	45.916,5	-336,8	-0,73%
S&P 500 VIX	25,30	+4,66	+22,58%
Bitcoin Futuro	108.090,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,14	-0,41	-0,41%

Petróleo Brent	61,03	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	57,46	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.011,75	0,00	0,00%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.344,30	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4445	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3648	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,1688	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,43	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3163	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,8742	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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AllianzGI NFJ Div.	10,93	+0,04	+0,37%
DFIR	3,400	0,000	0,00%
iShares $ TIPS 0-.	7.230,00	0,00	0,00%
iShares SLI UCITS.	153,26	+1,44	+0,95%
Aberdeen Global -.	64,242	+0,233	+0,36%
LOFI/Dólar	0,03307	+0,00371	+12,64%
COMMERZBANK AG Ca.	72,620	0,000	0,00%
SBI Emerging Coun.	20.139,000	+175,000	+0,88%