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Virtus Nfj Dividend Value Fund Administrative Class (ANDAX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value Admin, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,93 +0,04 +0,37%

10/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ANDAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value Admin (ANDAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value Admin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,10	1,10	0,00
Ações	98,90	98,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,89	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,50
Índice Preço/Vendas	2,38	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,16	10,49
Retorno com dividendos	2,77	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,99	21,44
Imóveis	14,19	3,38
Saúde	11,43	14,59
Industriais	8,84	11,95
Consumo Cíclico	8,57	7,11
Utilidades	8,57	5,23
Tecnologia	8,33	13,16
Energia	6,86	7,40
Consumo Não-Cíclico	3,59	8,20
Materiais Básicos	3,02	3,37
Serviços de Comunicação	2,62	5,89

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,40	50.74	+0.50%
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	4,24	-	-
Intuit Inc	-	3,78	-	-
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,52	41,41	+0,12%
NextEra Energy Inc	-	3,34	-	-
Eversource Energy	-	3,21	-	-
Agilent Technologies Inc	-	3,16	-	-
Crown Castle Inc	-	2,80	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,46	-	-
PNC Financial Services Group Inc	-	2,17	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,92B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	929,56M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	826,5M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	737,82M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Axis AAA Bond Plu.	12,91	0,00	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	0,320	0,000	0,00%
IOOF WealthBuilde.	3,249	+0,003	+0,10%
COMMERZBANK AG Ca.	8,240	0,000	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	10,390	0,000	0,00%