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Virtus Nfj Dividend Value Fund Administrative Class (ANDAX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value Admin, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,93 +0,04 +0,37%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ANDAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value Admin (ANDAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value Admin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,10	1,10	0,00
Ações	98,90	98,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,89	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,48
Índice Preço/Vendas	2,38	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,16	10,48
Retorno com dividendos	2,77	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,99	21,21
Imóveis	14,19	3,50
Saúde	11,43	15,63
Industriais	8,84	11,68
Consumo Cíclico	8,57	6,74
Utilidades	8,57	5,34
Tecnologia	8,33	12,42
Energia	6,86	7,64
Consumo Não-Cíclico	3,59	8,54
Materiais Básicos	3,02	3,40
Serviços de Comunicação	2,62	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,40	44,47	-0,40%
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	4,24	-	-
Intuit Inc	-	3,78	-	-
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,52	35,90	+0,81%
NextEra Energy Inc	-	3,34	-	-
Eversource Energy	-	3,21	-	-
Agilent Technologies Inc	-	3,16	-	-
Crown Castle Inc	-	2,80	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,46	-	-
PNC Financial Services Group Inc	-	2,17	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	842,16M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	710,12M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	792,92M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	136.978	-568	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.660	-740	-0,53%
US 500	5.984,8	+14,4	+0,24%
US 30	42.551,1	+31,5	+0,07%
S&P 500 VIX	17,59	-0,10	-0,57%
Bitcoin Futuro	105.697,5	-622,5	-0,59%
Índice Dólar	98,692	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	65,04	-0,59	-0,90%
Petróleo WTI	63,03	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.404,31	+27,21	+0,81%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6420	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0054	+0,47%
Dólar/JPY	142,76	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,6584	+0,0374	+0,49%
CAD/BRL	4,1293	+0,0200	+0,49%

Petrobras PN	29,41	-0,77	-2,55%
Vale ON	52,81	+0,28	+0,53%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,46	-4,49%
IRB Brasil ON	49,33	-0,29	-0,58%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,05	+1,35	+3,24%

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JPMorgan Funds - .	19,110	+0,010	+0,05%
NQ Commodity 3rd .	281,37	0,00	0,00%
SG Issuer SA ZT E.	101,210	-0,320	-0,32%
AdvisorShares QAM.	28,85	0,00	0,00%
Fidelity Investme.	1,723	+0,002	+0,12%
Zacks Global Yiel.	737,43	4,00	0,54%