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Virtus Nfj Large-cap Value Fund Class A (PNBAX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Large-Cap Value A (PNBAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Large-Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,56	0,56	0,00
Ações	99,44	99,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,37	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,48
Índice Preço/Vendas	2,33	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,79	10,46
Retorno com dividendos	2,47	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	11,34	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,86	21,21
Saúde	15,07	15,60
Industriais	11,56	11,67
Tecnologia	10,06	12,46
Imóveis	8,89	3,52
Energia	8,10	7,60
Consumo Cíclico	7,85	6,76
Utilidades	6,65	5,34
Consumo Não-Cíclico	3,55	8,55
Materiais Básicos	2,48	3,41
Serviços de Comunicação	1,94	5,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,70	265,73	+1,44%
Bank of America	US0605051046	2,64	44.97	+1.33%
NextEra Energy	US65339F1012	2,55	72,16	+0,92%
Prologis	US74340W1036	2,09	108,79	+0,90%
Eversource Energy	US30040W1080	2,06	65,49	+0,29%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,99	104,27	+2,40%
SBA Communications	US78410G1040	1,98	225,68	-1,73%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	303,22	+2,49%
PNC Financial	US6934751057	1,95	178,63	+2,25%
TransUnion	US89400J1079	1,84	86,15	+0,12%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	853,49M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	711,12M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	796,75M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AllianzGI NFJ Lar.	27,32	+0,31	+1,15%
Fondo Monex C SA .	57,739	+0,012	+0,02%
UBS Investment Ba.	198,820	-0,260	-0,13%
AMG River Road Sm.	15,79	+0,14	+0,89%
Quadrige C	272,390	+1,370	+0,51%
STANLIB Balanced .	0,022	0,000	0,00%
Citadel SA Multi-.	15,658	+0,131	+0,85%
BNP Call AEGON NV.	0,180	0,000	0,00%