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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Institutional Class (0P00002TDT)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002TDT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00002TDT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	30,280	30,280	30,500	30,280	-0,23%
28.08.2025	30,350	30,350	30,500	30,350	-0,49%
27.08.2025	30,500	30,500	30,500	30,290	0,59%
26.08.2025	30,320	30,320	30,320	30,290	0,10%
25.08.2025	30,290	30,290	30,290	30,290	-0,66%
22.08.2025	30,490	30,490	30,490	29,450	3,53%
21.08.2025	29,450	29,450	29,530	29,450	-0,27%
20.08.2025	29,530	29,530	29,650	29,440	-0,40%
19.08.2025	29,650	29,650	29,650	29,440	0,71%
18.08.2025	29,440	29,440	29,440	29,390	0,17%
15.08.2025	29,390	29,390	29,730	29,390	-0,34%
14.08.2025	29,490	29,490	29,730	29,490	-0,81%
13.08.2025	29,730	29,730	29,730	28,570	1,99%
12.08.2025	29,150	29,150	29,150	28,570	2,03%
11.08.2025	28,570	28,570	28,760	28,570	-0,66%
08.08.2025	28,760	28,760	28,890	28,760	-0,35%
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06.08.2025	28,890	28,890	29,150	28,890	-0,86%
05.08.2025	29,140	29,140	29,150	28,770	-0,03%
04.08.2025	29,150	29,150	29,150	28,770	1,32%
01.08.2025	28,770	28,770	29,210	28,770	-1,51%
31.07.2025	29,210	29,210	29,760	29,210	-0,85%
30.07.2025	29,460	29,460	29,760	29,460	-1,01%

Alta: 30,500

Baixa: 28,570

Diferença: 1,930

Média: 29,516

Var%: 1,747

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