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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Institutional Class (0P00002TDT)

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Institutional Cla (0P00002TDT). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Institutional Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,140	0,000
Ações	97,860	97,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,431	14,810
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	2,011
Índice Preço/Vendas	1,900	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,972	8,887
Retorno com dividendos	2,586	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,190	17,539
Imóveis	17,320	7,617
Utilidades	11,310	6,866
Industriais	10,770	16,387
Consumo Cíclico	10,440	11,555
Saúde	8,560	10,355
Tecnologia	7,070	11,187
Materiais Básicos	6,260	4,777
Energia	4,810	6,297
Consumo Não-Cíclico	1,650	6,646
Serviços de Comunicação	0,610	3,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,31	31,07	+2,24%
American Water Works	US0304201033	2,03	143,51	+0,41%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,02	41,41	+0,12%
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,01	37,17	-0,54%
Alexandria RE	US0152711091	1,99	82,44	+0,75%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,96	46,82	+0,06%
Eversource Energy	US30040W1080	1,95	64,07	-0,36%
WEC Energy	US92939U1060	1,95	106,51	+0,19%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,86	61,94	-0,08%
Tyson Foods	US9024941034	1,62	56,78	+1,18%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,92B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	929,56M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	826,5M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	737,82M	13,55	26,57	18,93

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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