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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Institutional Class (0P00002TDT)

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28,210 -0,020 -0,07%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Institutional Cla (0P00002TDT). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Institutional Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,140	0,000
Ações	97,860	97,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,431	14,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	1,979
Índice Preço/Vendas	1,900	1,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,972	8,789
Retorno com dividendos	2,586	2,206
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	11,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,190	17,483
Imóveis	17,320	7,835
Utilidades	11,310	7,032
Industriais	10,770	16,100
Consumo Cíclico	10,440	11,472
Saúde	8,560	10,561
Tecnologia	7,070	10,734
Materiais Básicos	6,260	4,954
Energia	4,810	6,324
Consumo Não-Cíclico	1,650	6,812
Serviços de Comunicação	0,610	3,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,31	33,09	-0,72%
American Water Works	US0304201033	2,03	140,02	+0,85%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,02	35,55	-0,42%
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,01	35,58	+0,14%
Alexandria RE	US0152711091	1,99	69,57	-1,42%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,96	39,63	+0,30%
Eversource Energy	US30040W1080	1,95	65,30	+0,99%
WEC Energy	US92939U1060	1,95	104,79	-0,89%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,86	62,57	-1,15%
Tyson Foods	US9024941034	1,62	55,24	-0,68%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,04B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	848,06M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	712,28M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	799,43M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.939,9	+0,6	+0,01%
US 30	42.375,5	+55,8	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.820,0	+940,0	+0,93%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,15	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,95	+5,80	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Mid.	28,210	-0,020	-0,07%
Quadra Capital Gl.	810,500	-0,250	-0,03%
LIGA Pax Laurent .	100,350	+0,010	+0,01%
Intesa Unit Prote.	9,929	+0,010	+0,05%
R.V. 30 Fond FI	16,10	+0,02	+0,11%
SG ISSUER Call De.	0,000	0,000	0,00%
SpareBank 1 ITP O.	20.365,939	-24,520	-0,12%
Shinsei World Wra.	9.586,000	+5,000	+0,05%