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Almagro 2004 Capital, Sicav, S.a. (0P000027L3)

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Dados históricos de ALMAGRO 2004 CAPITAL SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,711 -0,020 -0,27%

07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0108738032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027L3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMAGRO 2004 CAPITAL SICAV SA (0P000027L3). Nossos dados do ALMAGRO 2004 CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	2,610	0,190
Ações	90,420	90,420	0,000
Título	2,300	4,650	2,350
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	4,820	4,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,661	2,126
Índice Preço/Vendas	1,030	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,883	8,754
Retorno com dividendos	2,390	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,202	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,000	12,835
Tecnologia	22,960	17,592
Serviços Financeiros	13,690	16,809
Saúde	8,480	11,082
Industriais	7,540	12,554
Materiais Básicos	5,680	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,110	6,687
Energia	4,240	5,517
Serviços de Comunicação	3,510	7,916
Utilidades	3,500	3,882
Imóveis	1,300	2,746

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,78	123,60	+0,29%
Vertice Trescientos Sesenta Grados SA	ES0183304312	11,24	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	9,90	0,1172	-1,68%
SPDR® S&P 500 ETF	-	8,25	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	5,23	225,42	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,82	65,22	-0,45%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,22	12,70	+0,59%
C/ Fut. Fut Eurostoxx 50 Dic18 Eurex Indice Eurostoxx 50	-	2,34	-	-
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,34	130,73	+0,13%
Novartis	CH0012005267	2,32	95.36	+0.29%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,81M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,08M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,23M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.141,0	-164,5	-0,39%
S&P 500 VIX	19,00	+0,64	+3,49%
Bitcoin Futuro	105.777,5	+290,0	+0,27%
Índice Dólar	98,940	+0,305	+0,31%

Petróleo Brent	64,61	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	62,50	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

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EUR/Dólar	1,1402	-0,0042	-0,37%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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SMTAM Brazil Gove.	3.052,830	-0,170	-0,01%
CreditRas CRV Eur.	5,285	0,000	0,00%
KSM BOND60 64	3.164,71	0,00	0,00%