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Auretas Strategy Balanced (lux) B Ii (0P0000JAV7)

Luxemburgo

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16/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635761

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B II (0P0000JAV7). Nossos dados do AlphaBalanced B II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	5,050	4,100
Ações	53,010	53,010	0,000
Título	41,130	41,980	0,850
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,270	4,300	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,420	17,496
Índice Preço/Valor Contábil	3,297	2,616
Índice Preço/Vendas	2,475	1,922
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,282	10,721
Retorno com dividendos	1,660	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	9,098	9,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,650	21,603
Serviços Financeiros	13,880	16,869
Saúde	12,740	11,173
Industriais	11,560	12,613
Serviços de Comunicação	10,060	7,266
Consumo Cíclico	9,480	10,361
Consumo Não-Cíclico	3,110	6,853
Utilidades	2,810	3,370
Materiais Básicos	2,040	4,906
Imóveis	1,520	3,483
Energia	1,160	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	13,59	12,75	+0,87%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	9,61	4,11	-0,05%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6,39	370,39	+0,70%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,73	4,81	+0,15%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,59	47,55	+0,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,35	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,29	90,298	-0,16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,24	353,05	-0,55%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,44	7.020,0	0,00%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,26	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	616,8M	0,72	1,46	-
LU1637618742	271,72M	18,73	2,29	-
LU1637618155	183,01M	0,90	2,43	-
AlphaBalanced B I	126,77M	1,12	6,37	2,92
AlphaBalanced B III	126,77M	1,25	6,54	3,11

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US 30	46.204,1	+185,8	+0,40%
S&P 500 VIX	14,86	-0,86	-5,47%
Bitcoin Futuro	117.410,0	+1.578,0	+1,36%
Índice Dólar	96,810	+0,290	+0,30%

Petróleo Brent	68,24	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,33	+0,28	+0,44%
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Cacau NY	7.272,00	-113,00	-1,53%
Ouro	3.700,20	-17,60	-0,47%
Açúcar NY nº11	15,37	-0,17	-1,09%

Dólar/BRL	5,2740	-0,0312	-0,59%
EUR/BRL	6,2267	-0,0390	-0,62%
EUR/Dólar	1,1805	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,58	+0,63	+0,43%
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GBP/BRL	7,1800	-0,0483	-0,67%
CAD/BRL	3,8251	-0,0261	-0,68%

Petrobras PN	31,72	+0,19	+0,60%
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PLNTx	0,0200	+0,0050	+33,33%
Vanguard 500 Inde.	323,82	-0,31	-0,10%
Diversified Growt.	118,500	-0,909	-0,76%
Templeton Global .	13,010	-0,020	-0,15%
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