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Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 402,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051047327

S/N: 5104732

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65038369

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alumot Rated Bonds no Equity (LP65038369). Nossos dados do Alumot Rated Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,020	0,090
Título	95,200	95,200	0,000
Outros	3,870	3,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,837	84,660
Governo	3,362	11,129
Não alocado	0,932	2,645

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,06	113,550	-0,04%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,00	111,27	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,60	97,060	-0,13%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,56	104,230	+0,15%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,53	101,990	+0,14%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,49	98,37	+0,20%
Alony B12	IL0039004952	1,36	84,30	-0,06%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,31	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,37	-0,15%
BEZEQ B12	IL0023002426	1,23	109,340	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403,05M	2,63	3,40	3,16
Alumot Managed Shekel Government Bo	236,59M	0,84	1,61	1,91
Axioma Bonds without Equity	143,97M	3,18	3,04	1,91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1,57	0,48	1,54
Alumot Savings Government Bond	86,42M	0,24	-0,26	1,06

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US 30	37.705,4	-110,5	-0,29%
S&P 500 VIX	16,14	+0,49	+3,13%
Bitcoin Futuro	57.737,5	-2.347,5	-3,91%
Índice Dólar	106,185	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	85,25	-1,08	-1,25%
Petróleo WTI	80,78	-1,15	-1,40%
Café Contrato C	213,53	-3,12	-1,44%
Soja Chicago	1.157,75	-4,25	-0,37%
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Ouro	2.300,80	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,24	-0,17	-0,88%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0671	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	157,87	+0,07	+0,04%
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