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Amone Dlibj Bond Open Mid-term (0P00009YH2)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00012M6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term (0P00009YH2). Nossos dados do AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,720	23,720	0,000
Título	76,280	82,890	6,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,884	77,474
Corporativo	36,766	16,229
Não alocado	23,718	3,474
Municipal	1,038	1,341

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.2%	JP1103661N43	4,86	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1110261946	2,76	-	-
191th interest-bearing government bond (20 years)	-	2,72	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 1.934%	JP346300AQ69	2,65	-	-
Japan (Government Of) 1.2%	JP1201541F90	2,30	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,96	-	-
377th interest-bearing government bond (10 years)	-	1,82	-	-
4th Daiwa House Industry subordinated bonds	-	1,75	-	-
2nd Japan Post Insurance subordinated bonds	-	1,69	-	-
188th interest-bearing government bond (20 years)	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	87,3B	-2,19	4,57	3,07
AO DIAM High Grade Income Div 1M	74,42B	0,08	1,84	1,31
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	73,85B	-2,10	9,97	6,07
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,36B	-2,11	9,94	6,12
AT No Load Developed Countries Bond	61,36B	9,36	5,82	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,4	+7,9	+0,12%
US 30	44.045,0	+69,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,16	-0,09	-0,55%
Bitcoin Futuro	119.387,5	+157,5	+0,13%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,57	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,83	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	322,65	+1,95	+0,61%
Soja Chicago	998,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.396,32	-8,38	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,46	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,3247	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Handelsbanken Sti.	145,770	-0,180	-0,12%
Dynasty Ci Wealth.	14,958	-0,017	-0,11%
SEDCO Capital Glo.	125,120	+0,340	+0,27%
USAA Aggressive G.	75,19	-0,18	-0,24%