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Amone Dlibj Bond Open Mid-term (0P00009YH2)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00012M6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YH2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term (0P00009YH2). Nossos dados do AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,720	23,720	0,000
Título	76,280	82,890	6,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,884	76,518
Corporativo	36,766	16,518
Não alocado	23,718	3,369
Municipal	1,038	1,354

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.2%	JP1103661N43	4,86	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1110261946	2,76	-	-
191th interest-bearing government bond (20 years)	-	2,72	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 1.934%	JP346300AQ69	2,65	-	-
Japan (Government Of) 1.2%	JP1201541F90	2,30	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,96	-	-
377th interest-bearing government bond (10 years)	-	1,82	-	-
4th Daiwa House Industry subordinated bonds	-	1,75	-	-
2nd Japan Post Insurance subordinated bonds	-	1,69	-	-
188th interest-bearing government bond (20 years)	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	83,64B	-7,24	4,22	2,45
AO DIAM High Grade Income Div 1M	76,33B	-3,43	1,66	0,55
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	71,14B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	59,57B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,57B	-7,75	8,58	5,35

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.178,5	+5,4	+0,09%
US 30	43.977,5	+158,2	+0,36%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.452,5	-47,5	-0,04%
Índice Dólar	96,85	-0,19	-0,19%

Petróleo Brent	66,43	-0,37	-0,55%
Petróleo WTI	64,97	-0,55	-0,84%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.273,92	-28,38	-0,86%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,59	-0,08	-0,06%
GBP/Dólar	1,3720	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0054	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AMOne DLIBJ Bond .	9.186,000	-5,000	-0,05%
Superfund Red SIC.	1.018,310	+2,511	+0,25%
Eaton Vance Short.	7,30	-0,01	-0,14%
Invesco European .	19,037	+0,230	+1,22%
Nomura US Brand E.	62.489,000	-85,000	-0,14%
WGZ Corporate M I	93,770	+0,050	+0,05%
LON Core Bond Por.	11,666	+0,009	+0,08%