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Amone Dollar Money Fund (0P00009ZAV)

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00015U2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne Dollar Money Fund (0P00009ZAV). Nossos dados do AMOne Dollar Money Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,250	21,250	0,000
Título	78,750	78,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,461	85,981
Não alocado	7,539	5,396

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	24,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	21,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	19,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13,39	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	7,54	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-
United States Treasury Bills	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81,03B	-7,29	3,99	2,75
AO DIAM High Grade Income Div 1M	75,52B	-4,50	1,20	0,40
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68,73B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	57,43B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,2B	-9,81	7,36	5,55

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.720,0	+60,1	+1,06%
US 30	41.617,9	+368,5	+0,89%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.172,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	100,42	+0,25	+0,25%

Petróleo Brent	64,23	+0,32	+0,50%
Petróleo WTI	61,37	+0,35	+0,57%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.278,24	-65,76	-1,97%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1224	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	145,88	+0,52	+0,36%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5072	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0583	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AMOne Dollar Mone.	9.867,000	+147,000	+1,51%
Coronation Univer.	20,557	+0,438	+2,18%
Intrepid Capital .	12,59	0,00	0,00%
Edelweiss Mid Cap.	91,760	-0,183	-0,20%
Schroder High Yie.	0,39	0,00	0,05%
Kiwoom Russia Exp.	1.324,050	+15,140	+1,16%
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