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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,590 | 1,590 | 0,000 |
Título | 95,790 | 95,790 | 0,000 |
Conversíveis | 2,080 | 2,080 | 0,000 |
Preferenciais | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 77,343 | 76,961 |
Securitizado | 16,044 | 7,688 |
Governo | 3,479 | 11,936 |
Não alocado | 1,059 | 12,047 |
Nº de participações compradas: 136
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2,18 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% | PTFIDAOM0000 | 2,03 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,93 | 97,39 | +0,17% | |
REWE International Finance BV 4.875% | XS2679898184 | 1,86 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.125% | XS1829215562 | 1,66 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1,65 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1,56 | - | - | |
Aareal Bank AG 3.25% | DE000AAR0421 | 1,36 | - | - | |
Southern Gas Networks PLC 3.5% | XS2914661843 | 1,34 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.947% | XS1043545059 | 1,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 402,28M | 0,01 | 1,63 | 0,90 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,3M | 0,02 | 1,91 | 1,54 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,97M | -0,05 | 1,61 | 1,19 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 126,79M | 0,67 | 2,18 | 0,73 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,35M | -1,58 | 2,88 | 2,25 |
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