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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,490 | 1,490 | 0,000 |
Título | 95,770 | 95,770 | 0,000 |
Conversíveis | 2,240 | 2,240 | 0,000 |
Preferenciais | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 77,715 | 79,773 |
Securitizado | 15,775 | 7,545 |
Governo | 2,774 | 9,265 |
Não alocado | 1,495 | 9,718 |
Nº de participações compradas: 144
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 1,97 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% | PTFIDAOM0000 | 1,82 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,77 | 97,33 | -0,02% | |
REWE International Finance BV 4.875% | XS2679898184 | 1,69 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.125% | XS1829215562 | 1,52 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1,51 | - | - | |
Verallia 3.875% | FR001400TRD7 | 1,45 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1,41 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.485% | XS3019219859 | 1,33 | - | - | |
Aareal Bank AG 3.25% | DE000AAR0421 | 1,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 406,21M | 1,40 | 4,06 | 1,34 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,87M | 0,56 | 2,85 | 1,42 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,38M | 0,67 | 3,14 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 128,07M | 1,61 | 3,31 | 0,85 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,5M | -4,05 | 2,45 | 1,99 |
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