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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,150 | 2,150 | 0,000 |
Título | 95,590 | 95,590 | 0,000 |
Conversíveis | 2,260 | 2,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 69,418 | 78,058 |
Securitizado | 19,303 | 7,745 |
Governo | 6,873 | 11,773 |
Não alocado | 2,149 | 12,653 |
Nº de participações compradas: 134
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,70 | 99,52 | -0,03% | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2,22 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,96 | 96,30 | -0,02% | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1,69 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.125% | XS1829215562 | 1,68 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% | PTFIDAOM0000 | 1,66 | - | - | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 1,61 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1,53 | - | - | |
REWE International Finance BV 4.875% | XS2679898184 | 1,46 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 4.125% | FR001400MCE2 | 1,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 385,8M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104,78M | 3,04 | -0,31 | 1,82 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 18,04M | 2,81 | -0,63 | 1,46 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,85M | 3,53 | 1,18 | 0,60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,31M | 3,26 | 1,43 | 2,99 |
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