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Amundi Funds Ii - Euro Liquidity Plus A Eur Da (0P0000RWXG)

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Dados históricos de Amundi Funds II Euro Liquidity Plus A EUR DA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0536711954

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Euro Liquidity Plus A EUR DA (0P0000RWXG). Nossos dados do Amundi Funds II Euro Liquidity Plus A EUR DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,040	59,300	0,260
Título	40,960	40,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,019	42,981
Governo	31,183	32,872
Derivativo	-0,019	30,317

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of) 0% UNSUB PIDI BILL 18/05/2018 EUR (BT 18MAY2018)	PTPBTPGE0034	17,51	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 11/05/2018 EUR	ES0L01805115	15,69	-	-
Portb Zero% 18jan19	-	9,82	-	-
Italy (Republic Of) 0% PIDI BILL 14/08/2018 EUR	IT0005278327	8,87	-	-
Bk060 Eur	-	7,76	-	-
Italy (Republic Of) 0% PIDI BILL 14/05/2018 EUR	IT0005253106	7,75	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 16/11/2018 EUR	ES0L01811162	7,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 15/06/2018 EUR	ES0L01806154	5,49	-	-
Italy (Republic Of) 0% PIDI BILL 13/04/2018 EUR	IT0005248395	5,45	-	-
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BILL 20/06/2018 EUR	FR0124257371	4,92	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,32B	1,17	1,97	0,87
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,32B	1,17	1,97	0,86
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,32B	1,17	1,94	0,86
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,32B	1,10	1,77	0,67
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6,32B	1,14	1,87	0,83

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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