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Amundi Funds - Us Bond A2 Eur Hgd (c) (0P00013C0E)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883849199

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013C0E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00013C0E). Nossos dados do Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,820	50,680	48,860
Título	97,950	98,000	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	59,207	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	0,506	1,925
Índice Preço/Vendas	0,333	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,914	229,382
Retorno com dividendos	10,089	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,946	57,859
Securitizado	40,046	23,050
Governo	30,618	48,798
Derivativo	-0,045	38,384
Não alocado	-11,791	28,137
Municipal	0,057	0,370

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,203

Nº de participações vendidas: 433

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,15	-	-
United States Treasury Bills	-	4,96	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,08	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,96	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,65	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,32	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,3B	1,96	3,80	1,20
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,3B	1,96	3,80	1,19
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,3B	1,97	3,77	1,19
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6,3B	1,91	3,69	1,15
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,3B	1,86	3,59	1,00

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Amundi Funds II .	48,400	-0,210	-0,43%
Morgan Stanley In.	96,010	-0,430	-0,45%
FUNDO DE INVESTIM.	19,299	+0,014	+0,07%
Círculo Renta Fij.	8,044	0,000	0,00%
Aditya Birla Sun .	100,562	0,000	0,00%
+TASA SA de CV F..	2,356	0,000	0,01%
Robeco Global Con.	166,520	-0,170	-0,10%
EuroMTS Highest R.	154,67	-0,30	-0,19%