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Analytics Ci Balanced Fund Of Fund A1 (0P000123B5)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,4M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183612

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Balanced Fund of Fund A1 (0P000123B5). Nossos dados do Analytics Ci Balanced Fund of Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	29,260	18,400
Ações	58,350	58,350	0,000
Título	30,710	31,500	0,790
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,594	12,161
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	1,869
Índice Preço/Vendas	1,740	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,910	8,504
Retorno com dividendos	2,739	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	9,762	10,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,110	22,669
Tecnologia	12,570	8,546
Materiais Básicos	11,430	13,835
Serviços de Comunicação	10,930	12,305
Industriais	10,640	5,884
Consumo Cíclico	10,570	12,201
Consumo Não-Cíclico	8,470	9,196
Utilidades	7,490	1,012
Saúde	7,360	6,721
Energia	1,860	2,244
Imóveis	1,560	8,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	43,71	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	41,55	10,812	-0,73%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	9,29	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	2,44	1,208	+0,04%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,38	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,18B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,18B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,87B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,87B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	137.064	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.765	+585	+0,42%
US 500	5.803,2	+143,3	+2,53%
US 30	42.301,9	+1.052,5	+2,55%
S&P 500 VIX	19,22	-2,68	-12,24%
Bitcoin Futuro	104.015,0	-140,0	-0,13%
Índice Dólar	101,322	+1,154	+1,15%

Petróleo Brent	65,85	+1,94	+3,04%
Petróleo WTI	63,00	+1,98	+3,24%
Café Contrato C	372,63	-15,12	-3,90%
Soja Chicago	1.065,13	+14,13	+1,34%
Cacau NY	9.029,00	-158,00	-1,72%
Ouro	3.246,60	-97,40	-2,91%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,15	+0,84%

Dólar/BRL	5,6710	+0,0170	+0,30%
EUR/BRL	6,3012	-0,0602	-0,95%
EUR/Dólar	1,1126	-0,0122	-1,08%
Dólar/JPY	147,93	+2,57	+1,77%
GBP/Dólar	1,3209	-0,0097	-0,73%
GBP/BRL	7,4792	-0,0366	-0,49%
CAD/BRL	4,0541	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	32,06	+1,15	+3,72%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
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Old Mutual Dynami.	5,385	+0,014	+0,26%
HSBC Global Inves.	19,678	+0,450	+2,34%