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Analytics Ci Balanced Fund Of Funds B (0P0000ZSMP)

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31/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,51M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183620

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSMP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Balanced Fund of Funds B (0P0000ZSMP). Nossos dados do Analytics Ci Balanced Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	29,260	18,400
Ações	58,350	58,350	0,000
Título	30,710	31,500	0,790
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,594	12,246
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	1,883
Índice Preço/Vendas	1,740	1,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,910	8,397
Retorno com dividendos	2,739	3,567
Crescimento de lucros em 5 anos	9,762	10,238

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,110	22,604
Tecnologia	12,570	8,721
Materiais Básicos	11,430	13,966
Serviços de Comunicação	10,930	11,375
Industriais	10,640	5,861
Consumo Cíclico	10,570	12,942
Consumo Não-Cíclico	8,470	9,221
Utilidades	7,490	0,998
Saúde	7,360	6,579
Energia	1,860	2,181
Imóveis	1,560	8,309

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	43,71	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	41,55	11,281	-0,58%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	9,29	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	2,44	1,221	+0,05%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,38	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,3B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,3B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,02B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,02B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Dynamic Global Di.	14,056	-0,316	-2,20%
IDFC Ultra Short .	10,120	+0,004	+0,04%
BOCOM Schroders E.	1,038	+0,001	+0,06%
Mackenzie Preciou.	21,338	0,000	0,00%
+TASA MX SA de CV.	1,559	0,000	0,02%