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Analytics Ci Cautious Fund Of Fund A1 (0P000123B4)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,68M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183323

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 (0P000123B4). Nossos dados do Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,230	27,940	7,710
Ações	36,160	36,160	0,000
Título	43,500	45,390	1,890
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,089	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,671	1,630
Índice Preço/Vendas	1,944	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,969	8,890
Retorno com dividendos	2,274	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	9,726	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,930	9,018
Industriais	13,750	6,074
Serviços Financeiros	12,870	21,380
Utilidades	10,110	1,298
Consumo Cíclico	9,500	11,187
Consumo Não-Cíclico	9,460	9,268
Saúde	8,440	5,575
Materiais Básicos	7,630	11,832
Serviços de Comunicação	7,550	10,241
Energia	2,160	2,316
Imóveis	1,600	19,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	43,31	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	35,59	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	11,66	11,186	+0,79%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	5,85	1,219	+0,07%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,29	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,24B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,24B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,93B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,93B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.939,8	+0,5	+0,01%
US 30	42.374,5	+54,8	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.830,0	+950,0	+0,94%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,15	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,85	+5,70	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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TD Advantage Bala.	17,410	0,000	0,00%
Psagot 4D FTSE 10.	2.504	0	0,00%
Harel Tracking CP.	126,640	+0,030	+0,02%
GuideStone Funds .	11,86	+0,02	+0,17%
Glenmede Secured .	13,53	0,00	0,00%