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Analytics Ci Cautious Fund Of Fund A1 (0P000123B4)

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07/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183323

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 (0P000123B4). Nossos dados do Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	27,440	11,730
Ações	36,080	36,080	0,000
Título	48,160	50,180	2,020
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,522	12,521
Índice Preço/Valor Contábil	2,539	1,670
Índice Preço/Vendas	1,952	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,780	8,786
Retorno com dividendos	2,464	4,046
Crescimento de lucros em 5 anos	8,351	9,811

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,640	9,090
Serviços Financeiros	13,630	21,333
Utilidades	13,220	1,277
Industriais	11,090	6,076
Consumo Cíclico	10,990	11,918
Consumo Não-Cíclico	8,380	8,989
Saúde	8,080	5,440
Materiais Básicos	7,120	12,018
Serviços de Comunicação	5,830	9,763
Energia	3,950	2,248
Imóveis	2,080	19,799

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	45,04	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	35,28	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	13,49	12,132	-0,43%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	5,41	1,228	+0,19%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,31	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,38B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,38B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,19B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,19B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,84B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	142.145	+789	+0,56%
Ibovespa Futuros	142.490	+713	+0,50%
US 500	6.763,8	+10,1	+0,15%
US 30	46.663,0	+61,2	+0,13%
S&P 500 VIX	16,30	-0,94	-5,45%
Bitcoin Futuro	124.082,0	+512,0	+0,41%
Índice Dólar	98,56	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	66,08	+0,63	+0,96%
Petróleo WTI	61,98	-0,57	-0,91%
Café Contrato C	383,90	+8,50	+2,26%
Soja Chicago	1.029,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.956,00	-223,00	-3,61%
Ouro	4.031,15	-39,35	-0,97%
Açúcar NY nº11	16,32	-0,31	-1,86%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2035	-0,0116	-0,19%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,62	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3402	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1511	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,8297	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,65	-0,18	-0,58%
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Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
Magazine Luiza ON	9,09	+0,11	+1,22%
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Oi ON	0,38	+0,01	+2,70%
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300180	7,33	+0,02	+0,27%
Analytics Ci Caut.	3,164	-0,002	-0,07%
HYPEF	3,660	+0,000	+0,00%