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Analytics Ci Cautious Fund Of Fund A1 (0P000123B4)

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3,152 -0,006 -0,18%

02/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183323

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 (0P000123B4). Nossos dados do Analytics Ci Cautious Fund of Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	27,440	11,730
Ações	36,080	36,080	0,000
Título	48,160	50,180	2,020
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,522	12,445
Índice Preço/Valor Contábil	2,539	1,671
Índice Preço/Vendas	1,952	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,780	8,786
Retorno com dividendos	2,464	4,059
Crescimento de lucros em 5 anos	8,351	9,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,640	9,111
Serviços Financeiros	13,630	21,430
Utilidades	13,220	1,273
Industriais	11,090	6,050
Consumo Cíclico	10,990	11,909
Consumo Não-Cíclico	8,380	9,034
Saúde	8,080	5,447
Materiais Básicos	7,120	12,089
Serviços de Comunicação	5,830	9,726
Energia	3,950	2,233
Imóveis	2,080	19,716

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	45,04	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	35,28	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	13,49	11,477	-0,92%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	5,41	1,229	-0,07%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,31	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,3B	8,87	12,44	8,89
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,3B	9,11	12,87	9,30
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,09B	11,12	13,56	9,35
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,09B	11,36	13,98	9,75
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	139.724	-611	-0,44%
Ibovespa Futuros	141.775	-720	-0,51%
US 500	6.419,1	+3,6	+0,06%
US 30	45.068,4	-227,3	-0,50%
S&P 500 VIX	17,09	-0,08	-0,47%
Bitcoin Futuro	112.475,0	+355,0	+0,32%
Índice Dólar	98,085	-0,262	-0,27%

Petróleo Brent	67,49	-1,65	-2,39%
Petróleo WTI	63,85	-1,74	-2,65%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.624,90	+32,70	+0,91%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4540	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,00	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,3384	+0,0208	+0,28%
CAD/BRL	3,9542	-0,0121	-0,31%

Petrobras PN	31,02	-0,31	-0,99%
Vale ON	55,65	+0,26	+0,47%
Casas Bahia ON	5,02	+0,18	+3,72%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,12	+1,47%
IRB Brasil ON	46,01	-0,89	-1,90%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,84	+0,16	+0,42%

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Morgan Stanley In.	30,850	-0,120	-0,39%
Schroder Internat.	384,818	-4,887	-1,25%
LTCetc - Physical.	8,81	+0,15	+1,78%
Lendlease Finance.	100,624	0,000	0,00%