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Amone Diam Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0006QU2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MR26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26). Nossos dados do AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,390	9,390	0,000
Título	90,610	90,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,611	68,495
Não alocado	9,389	15,113

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	19,92	-	-
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	18,54	7.956,600	+0,42%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	XS2431024210	8,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2678142527	7,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2649502361	7,83	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.5 15-De	XS2406749478	5,05	0,000	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	4,19	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	3,85	99,135	0,00%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,73	95,500	0,00%
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	3,36	99,900	+0,16%

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	85,63B	-5,32	3,67	2,91
AO DIAM High Grade Income Div 1M	74,71B	-1,05	2,32	1,01
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	73,36B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	60,97B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,54B	-5,59	9,49	5,83

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US 500	6.420,3	+31,7	+0,50%
US 30	45.096,0	+194,1	+0,43%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.325,0	+720,0	+0,60%
Índice Dólar	97,410	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	68,05	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	65,55	+0,39	+0,60%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.397,25	+4,75	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1747	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,80	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4713	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0619	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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NN (L) Alternativ.	529,780	+1,820	+0,34%
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