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Amone Diam Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0006QU2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MR26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26). Nossos dados do AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,960	39,960	0,000
Título	60,040	60,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,041	69,793
Não alocado	39,960	13,990

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil Ntn 01/01/25	-	20,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	15,34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	XS2431024210	8,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2678142527	6,99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2649502361	6,96	-	-
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	6,74	100,030	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	XS1759584797	6,40	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	6,06	97,554	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	4,01	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,59	93,900	0,00%

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81,15B	-7,29	3,99	2,75
AO DIAM High Grade Income Div 1M	75,78B	-4,50	1,20	0,40
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68,85B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	57,53B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,23B	-9,81	7,36	5,55

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