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Amone Diam Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26)

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5.580,000 +37,000 +0,67%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0006QU2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MR26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund (0P0000MR26). Nossos dados do AMOne DIAM Emerging Resources Country Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,960	39,960	0,000
Título	60,040	60,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,041	68,545
Não alocado	39,960	14,790

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil Ntn 01/01/25	-	20,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	15,34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	XS2431024210	8,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2678142527	6,99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.75%	XS2649502361	6,96	-	-
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	6,74	99,680	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	XS1759584797	6,40	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	6,06	97,554	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	4,01	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,59	95,500	-0,63%

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	83,25B	-7,24	4,22	2,45
AO DIAM High Grade Income Div 1M	76,02B	-3,43	1,66	0,55
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	71,08B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	59,5B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,55B	-7,75	8,58	5,35

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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