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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,910 | 61,480 | 57,570 |
Título | 96,090 | 96,090 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 59,687 | 85,061 |
Derivativo | 2,742 | 77,870 |
Securitizado | 25,770 | 16,901 |
Corporativo | 10,636 | 28,841 |
Não alocado | 1,165 | 53,003 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,72 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,68 | 96,320 | +0,41% | |
Norfina Ltd. 3.25% | AU3CB0239267 | 2,52 | - | - | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,46 | - | - | |
British Columbia (Province Of) 4.2% | - | 2,24 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,20 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,19 | 91,00 | -0,01% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2,18 | 104,470 | +0,46% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,12 | - | - | |
UBS Switzerland AG 0% | CH0520663599 | 2,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 230,71M | 2,94 | 3,85 | 1,18 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 230,71M | 2,93 | 3,83 | 1,18 | ||
Apollo 34 A | 209,89M | 1,49 | 0,98 | 0,19 | ||
Apollo 34 A2 | 209,89M | 1,61 | 1,32 | 0,47 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 178,27M | 1,93 | 1,57 | 0,37 |
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