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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,070 | 59,650 | 56,580 |
Título | 96,940 | 96,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 60,028 | 85,150 |
Derivativo | 0,126 | 61,791 |
Securitizado | 25,716 | 14,239 |
Corporativo | 11,191 | 28,423 |
Não alocado | 2,938 | 35,349 |
Nº de participações compradas: 126
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,70 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,65 | 98,310 | +0,05% | |
Norfina Ltd. 3.25% | AU3CB0239267 | 2,53 | - | - | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,46 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,23 | - | - | |
British Columbia (Province Of) 4.2% | - | 2,21 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,19 | 90,96 | 0,00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,13 | - | - | |
UBS Switzerland AG 0% | CH0520663599 | 2,07 | - | - | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 1,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 235,97M | 3,76 | 7,16 | 1,38 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 235,97M | 3,86 | 7,19 | 1,39 | ||
Apollo 34 A2 | 213,28M | 2,01 | 4,80 | 0,49 | ||
Apollo 34 A | 213,28M | 1,81 | 4,43 | 0,20 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 182,23M | 2,64 | 4,28 | 0,39 |
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