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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V4Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	62,460	60,550
Título	97,670	97,670	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,076	87,241
Derivativo	58,515	88,544
Securitizado	26,143	17,956
Corporativo	12,447	30,282
Não alocado	-56,607	55,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,20	98,158	-0,02%
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	3,19	-	-
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,09	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	88,11	+0,09%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,64	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,58	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,38	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,32	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,15	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	230,18M	5,12	-1,62	0,89
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	230,18M	5,02	-1,62	0,89
Apollo 34 A2	173,87M	3,58	-2,43	0,31
Apollo 34 A	173,87M	3,00	-2,78	0,02
Apollo 2 Global Bond A2 A	153,69M	2,94	-1,89	0,26

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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