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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V4Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	63,760	62,190
Título	97,980	97,980	0,000
Conversíveis	0,460	0,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,066	81,463
Derivativo	-3,220	81,976
Securitizado	26,191	16,572
Corporativo	8,719	29,408
Não alocado	4,790	46,863

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	3,05	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,01	98,517	+0,16%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	2,97	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,60	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,59	89,30	0,00%
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,44	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,28	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,26	98,380	+0,42%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.876%	-	2,14	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	220,78M	0,65	0,98	0,76
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	220,78M	0,75	1,02	0,76
Apollo 34 A2	200,61M	-0,25	-0,35	0,12
Apollo 34 A	200,61M	-0,31	-0,71	-0,16
Apollo 2 Global Bond A2 A	173,27M	1,45	1,23	0,23

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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