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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4 | 61 | 57 |
Título | 95 | 95 | 0 |
Conversíveis | 0 | 0 | 0 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 57 | 73 |
Governo | 57 | 95 |
Securitizado | 28 | 18 |
Corporativo | 12 | 27 |
Não alocado | -55 | 38 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,23 | 97,401 | +0,09% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3,20 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,74 | 86,00 | +0,24% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,61 | - | - | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 2,57 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2,41 | 94,390 | 0,00% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,37 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,31 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,16 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 193,38M | 1,23 | -2,96 | 0,83 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 193,38M | 1,35 | -2,95 | 0,84 | ||
Apollo 34 A | 175,93M | 3,11 | -3,07 | 0,21 | ||
Apollo 34 A2 | 175,93M | -0,19 | -3,91 | 0,37 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 147,76M | 0,00 | -3,49 | 0,04 |
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