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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3 | 60 | 57 |
Título | 97 | 97 | 0 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 60 | 86 |
Derivativo | 0 | 79 |
Securitizado | 26 | 17 |
Corporativo | 11 | 29 |
Não alocado | 3 | 54 |
Nº de participações compradas: 126
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,70 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,65 | 96,760 | +0,45% | |
Norfina Ltd. 3.25% | AU3CB0239267 | 2,53 | - | - | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,46 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,23 | - | - | |
British Columbia (Province Of) 4.2% | - | 2,21 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,19 | 91,55 | 0,00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,13 | - | - | |
UBS Switzerland AG 0% | CH0520663599 | 2,07 | - | - | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 1,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 232,81M | 2,94 | 3,85 | 1,18 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 232,81M | 2,93 | 3,83 | 1,18 | ||
Apollo 34 A | 210,36M | 1,70 | 2,53 | 0,23 | ||
Apollo 34 A2 | 210,36M | 1,61 | 1,32 | 0,47 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 179,12M | 1,74 | 1,22 | 0,00 |
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