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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 135,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond A2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1	59	59
Título	99	99	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	58	73
Governo	53	97
Securitizado	33	18
Corporativo	13	27
Não alocado	-57	33

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,37	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,23	96,039	+0,07%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,15	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,69	83,86	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,63	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,47	93,280	0,00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,31	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,31	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,14	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	211,14M	-0,67	-3,48	0,84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	211,14M	-0,62	-3,19	0,94
Apollo 34 A	167,96M	-3,00	-5,17	0,13
Apollo 34 A2	167,96M	-4,18	-5,21	0,31
Apollo 2 Global Bond A	135,23M	-1,18	-3,83	0,09

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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