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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond A2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4	61	58
Título	96	96	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60	85
Derivativo	3	78
Securitizado	26	17
Corporativo	11	29
Não alocado	1	53

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,72	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,68	95,900	-0,03%
Norfina Ltd. 3.25%	AU3CB0239267	2,52	-	-
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	2,46	-	-
British Columbia (Province Of) 4.2%	-	2,24	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,20	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,19	91,36	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,18	103,960	-0,03%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,12	-	-
UBS Switzerland AG 0%	CH0520663599	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	230,71M	2,94	3,85	1,18
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	230,71M	2,93	3,83	1,18
Apollo 34 A2	209,89M	1,61	1,32	0,47
Apollo 34 A	209,89M	1,49	0,98	0,19
Apollo 2 Global Bond A	178,27M	1,74	1,22	0,00

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US 30	45.223,0	-72,7	-0,16%
S&P 500 VIX	17,32	+0,15	+0,87%
Bitcoin Futuro	111.630,0	-490,0	-0,44%
Índice Dólar	98,397	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	65,30	-0,29	-0,44%
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Açúcar NY nº11	16,11	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,79	+0,48	+0,32%
GBP/Dólar	1,3363	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,3087	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Eib Tf 4.5% Mz44 .	88,80	-2,08	-2,29%
AXA World Funds .	112,010	-0,410	-0,36%