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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3 | 60 | 57 |
Título | 97 | 97 | 0 |
Preferenciais | 0 | 0 | 0 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 0 | 62 |
Governo | 57 | 85 |
Securitizado | 26 | 14 |
Corporativo | 13 | 28 |
Não alocado | 3 | 35 |
Nº de participações compradas: 129
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CDP Financial Inc. 3.65% | - | 2,76 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,70 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,61 | 98,260 | +0,16% | |
Norfina Ltd. 3.25% | AU3CB0239267 | 2,47 | - | - | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 2,44 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 5% | XS2635185437 | 2,21 | - | - | |
British Columbia (Province Of) 4.2% | - | 2,21 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,17 | 90,96 | -0,22% | |
UBS Switzerland AG 0% | CH0520663599 | 2,03 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.5% | XS2586780012 | 1,95 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 236,09M | 3,76 | 7,16 | 1,38 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 236,09M | 3,86 | 7,19 | 1,39 | ||
Apollo 34 A2 | 213,55M | 2,01 | 4,80 | 0,49 | ||
Apollo 34 A | 213,55M | 1,81 | 4,43 | 0,20 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 182,46M | 2,47 | 3,94 | 0,04 |
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