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Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

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11.713,750 +19,340 +0,17%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP60091948 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP60091948. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Apollo Euro High Grade Bond A2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	11.713,750	11.713,750	11.713,750	11.713,750	0,17%
16.07.2025	11.694,410	11.694,410	11.694,410	11.694,410	0,13%
15.07.2025	11.679,530	11.679,530	11.685,950	11.679,530	-0,05%
14.07.2025	11.685,950	11.685,950	11.698,240	11.685,950	-0,11%
11.07.2025	11.698,240	11.698,240	11.698,240	11.698,240	-0,18%
10.07.2025	11.719,420	11.719,420	11.719,420	11.705,490	0,12%
09.07.2025	11.705,490	11.705,490	11.736,520	11.705,490	-0,26%
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03.07.2025	11.710,810	11.710,810	11.744,980	11.710,810	-0,29%
02.07.2025	11.744,980	11.744,980	11.744,980	11.744,980	0,20%
01.07.2025	11.721,800	11.721,800	11.730,540	11.721,800	-0,07%
30.06.2025	11.730,540	11.730,540	11.741,450	11.730,540	-0,09%
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20.06.2025	11.726,480	11.726,480	11.726,480	11.726,480	-0,01%
18.06.2025	11.727,130	11.727,130	11.727,130	11.727,130	-0,03%
17.06.2025	11.730,460	11.730,460	11.730,460	11.722,740	0,07%

Alta: 11.755,700

Baixa: 11.679,530

Diferença: 76,170

Média: 11.724,518

Var%: -0,077

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Nomura Deutsche H.	10.009,680	-0,320	-0,00%
Nikko Lasalle Glo.	2.172,000	+2,000	+0,09%
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