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Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

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11.737,590 -16,170 -0,14%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP60091948 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP60091948. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Apollo Euro High Grade Bond A2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	11.737,590	11.737,590	11.737,590	11.737,590	-0,14%
25.09.2025	11.753,760	11.753,760	11.753,760	11.753,760	-0,02%
24.09.2025	11.755,610	11.755,610	11.755,610	11.755,610	-0,03%
23.09.2025	11.759,370	11.759,370	11.759,370	11.759,370	0,01%
22.09.2025	11.758,610	11.758,610	11.772,110	11.758,610	-0,11%
19.09.2025	11.772,110	11.772,110	11.795,970	11.772,110	-0,20%
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15.09.2025	11.771,110	11.771,110	11.806,760	11.771,110	-0,30%
12.09.2025	11.806,760	11.806,760	11.806,760	11.806,760	0,03%
11.09.2025	11.802,880	11.802,880	11.802,880	11.796,730	0,05%
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Alta: 11.806,760

Baixa: 11.706,260

Diferença: 100,500

Média: 11.766,315

Var%: -0,058

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GJAB	13,4000	+0,2000	+1,52%
DPAM HORIZON B Ba.	30.272,150	-107,770	-0,35%
Alves Ribeiro PPR.	20,3820	-0,0602	-0,29%