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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,640 | 0,670 | 0,030 |
Título | 98,830 | 98,830 | 0,000 |
Conversíveis | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 45,251 | 45,349 |
Securitizado | 43,652 | 8,870 |
Corporativo | 9,926 | 34,941 |
Não alocado | 0,637 | 12,280 |
Nº de participações compradas: 116
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,71 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | CH1230759495 | 2,45 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2,45 | - | - | |
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01% | XS2348324414 | 2,31 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,30 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 3.375% | XS2626022656 | 2,27 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,26 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,25 | - | - | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 2,24 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,20 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 223,81M | 4,38 | -1,89 | 0,97 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 223,81M | 4,31 | -1,88 | 0,96 | ||
Apollo 34 A | 178,06M | 3,96 | -2,74 | 0,14 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 153,15M | 3,80 | -1,70 | 0,36 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 153,15M | 2,36 | -2,39 | 0,01 |
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