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Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60091948

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 34 A2 (LP60091948). Nossos dados do Apollo 34 A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,230	0,030
Título	99,290	99,290	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,540	43,017
Securitizado	38,218	8,793
Corporativo	8,533	34,129
Não alocado	0,208	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	3,91	100,300	-0,49%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,61	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	2,28	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,26	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,22	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2,12	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2,08	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	1,98	-	-
Paris (Ville De) 4%	FR001400LQ50	1,87	-	-
Oberbank AG 3.125%	AT0000A39P66	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	224,59M	0,65	0,98	0,76
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	224,59M	0,75	1,02	0,76
Apollo 34 A	202,57M	1,17	0,57	-0,01
Apollo 2 Global Bond A2 A	174,9M	1,58	1,41	0,29
Apollo 2 Global Bond T	174,9M	0,25	-0,22	-0,31

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,6	+24,3	+0,41%
US 30	42.490,0	+170,3	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.525,0	+2.645,0	+2,62%
Índice Dólar	98,802	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,27	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,95	+8,85	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Harvest Eli Lilly.	8,10	-0,05	-0,61%
KB Long-term Hous.	1.032,910	+0,460	+0,04%
Tundra Frontier O.	27,430	-0,010	-0,04%
BNB PLUS FUNDO DE.	8,140	+0,004	+0,05%
CDSPI Corporate B.	23,610	+0,019	+0,08%
BNY Mellon Global.	166,311	+0,471	+0,28%