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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,740 | 0,770 | 0,030 |
Título | 98,810 | 98,810 | 0,000 |
Conversíveis | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 54,212 | 47,233 |
Securitizado | 36,353 | 8,983 |
Corporativo | 8,245 | 34,703 |
Não alocado | 0,745 | 11,692 |
Nº de participações compradas: 122
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2034 | AT0000A39UW5 | 3,50 | 100,460 | -0,11% | |
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,26 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2,64 | 105,920 | +0,19% | |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01% | XS2348324414 | 2,07 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,05 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,01 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,98 | 98,500 | +0,11% | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 1,89 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | 1,88 | - | - | |
Oberbank AG 3.125% | AT0000A39P66 | 1,67 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 227,08M | 0,65 | 0,98 | 0,76 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 227,08M | 0,75 | 1,02 | 0,76 | ||
Apollo 34 A | 200,93M | 1,49 | 0,98 | 0,15 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 175,51M | 1,58 | 1,41 | 0,29 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 175,51M | 0,29 | -0,22 | -0,30 |
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