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Aps Ci Moderate Fund A1 (0P00013TBG)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189163

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Moderate Fund of Funds A1 (0P00013TBG). Nossos dados do APS Ci Moderate Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,370	52,890	23,520
Ações	40,610	40,610	0,000
Título	29,960	32,000	2,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,212	12,320
Índice Preço/Valor Contábil	2,389	1,789
Índice Preço/Vendas	1,673	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,150	8,718
Retorno com dividendos	2,892	3,604
Crescimento de lucros em 5 anos	9,421	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,420	22,974
Tecnologia	12,640	9,529
Consumo Não-Cíclico	11,700	9,374
Consumo Cíclico	10,260	12,159
Materiais Básicos	9,820	12,644
Serviços de Comunicação	9,250	11,316
Industriais	8,760	5,687
Saúde	8,370	6,159
Utilidades	5,710	1,127
Energia	3,190	2,087
Imóveis	1,870	8,218

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	20,30	-	-
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	19,32	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,46	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	7,52	2,044	+0,88%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6,30	1,219	+0,07%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	3,58	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,72	1,000	0,00%
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,63	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	0,42	3,497.0	+3.13%
Santam	ZAE000093779	0,42	41.946	-1,60%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,24B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,24B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,93B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,93B	1,81	9,25	8,98
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,37B	1,63	9,83	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.938,9	-0,4	-0,01%
US 30	42.370,0	+50,3	+0,12%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.942,5	+1.062,5	+1,05%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,15	+7,05	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,48	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5833	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Altshuler Shaham .	192,440	+0,120	+0,06%
PEMEX 5.5 21-JAN-.	96,17	0,00	0,00%
Desjardins Canadi.	4,275	-0,018	-0,42%
NN (L) US Growth .	0,022	0,000	0,00%
JM Money Manager .	27,841	+0,002	+0,01%
Vontobel Fund D.	64,540	-0,010	-0,02%