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Aps Ci Moderate Fund A1 (0P00013TBG)

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28,513 +0,042 +0,15%

26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189163

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Moderate Fund of Funds A1 (0P00013TBG). Nossos dados do APS Ci Moderate Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,370	52,890	23,520
Ações	40,610	40,610	0,000
Título	29,960	32,000	2,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,212	12,357
Índice Preço/Valor Contábil	2,389	1,793
Índice Preço/Vendas	1,673	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,150	8,718
Retorno com dividendos	2,892	3,597
Crescimento de lucros em 5 anos	9,421	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,420	22,880
Tecnologia	12,640	9,615
Consumo Não-Cíclico	11,700	9,411
Consumo Cíclico	10,260	12,292
Materiais Básicos	9,820	12,609
Serviços de Comunicação	9,250	11,142
Industriais	8,760	5,711
Saúde	8,370	6,159
Utilidades	5,710	1,121
Energia	3,190	2,075
Imóveis	1,870	8,256

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	20,30	-	-
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	19,32	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,46	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	7,52	2,038	+0,47%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6,30	1,228	+0,09%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	3,58	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,72	1,000	0,00%
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,63	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	0,42	3.430,0	-0,38%
Santam	ZAE000093779	0,42	42.085	+1,41%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,39B	1,63	9,83	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,6	+27,5	+0,44%
US 30	44.112,0	+292,7	+0,67%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.912,5	+412,5	+0,38%
Índice Dólar	96,727	-0,304	-0,31%

Petróleo Brent	66,69	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	65,30	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,93	-0,74	-0,51%
GBP/Dólar	1,3728	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5205	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0133	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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APS Ci Moderate F.	28,513	+0,042	+0,15%
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Fondo BBVA Bancom.	15,090	+0,033	+0,22%
Kutxabank Gestion.	12,83	-0,04	-0,28%
Schroder Internat.	25,070	+0,036	+0,14%
Nikko Asset Trich.	3.150,000	+11,000	+0,35%
Guinness Global I.	29,693	+0,205	+0,70%
JNL/The Boston Co.	36,060	+0,090	+0,25%