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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 61,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271951

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Distribution (LP68271951). Nossos dados do APS Income Fund Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,066
Índice Preço/Vendas	3,251	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,386
Retorno com dividendos	2,455	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,419
Imóveis	17,500	2,818
Consumo Cíclico	12,130	13,007
Tecnologia	11,890	17,085
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,889
Serviços de Comunicação	8,900	7,832
Serviços Financeiros	8,110	16,620
Energia	5,480	5,553
Utilidades	1,510	3,895

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	79,180	-0,49%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,650	-0,88%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	93,530	+0,29%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	1,070	-0,93%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	94,670	-0,24%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	61,41M	0,12	-2,33	3,01
APS Regular Income Ethical Class C	35,82M	1,66	-1,42	2,52
APS Regular Income Ethical Class B	35,82M	1,68	-2,09	2,39
APS Regular Income Ethical Class D	35,82M	1,66	-2,16	2,33
APS Regular Income Ethical Class A	35,82M	1,68	-1,35	2,58

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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