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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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108,345 -0,004 -0,00%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271951

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Distribution (LP68271951). Nossos dados do APS Income Fund Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,077
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,094
Índice Preço/Vendas	3,251	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,718
Retorno com dividendos	2,455	2,598
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,392
Imóveis	17,500	2,809
Consumo Cíclico	12,130	12,778
Tecnologia	11,890	17,340
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,821
Serviços de Comunicação	8,900	7,867
Serviços Financeiros	8,110	16,683
Energia	5,480	5,534
Utilidades	1,510	3,906

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,560	+0,18%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,900	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	95,110	+0,05%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,480	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,880	0,00%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58,9M	2,31	-1,99	2,56
APS Regular Income Ethical Class D	36,12M	1,10	-3,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class A	36,12M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,12M	2,58	-2,02	1,83
APS Regular Income Ethical Class B	36,12M	1,15	-2,94	1,78

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US 500	5.957,6	+40,5	+0,68%
US 30	43.915,9	+507,4	+1,17%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	98.965,0	+3.970,0	+4,18%
Índice Dólar	106,962	+0,346	+0,32%

Petróleo Brent	74,31	+1,50	+2,06%
Petróleo WTI	70,19	+1,44	+2,09%
Café Contrato C	294,95	+2,45	+0,84%
Soja Chicago	980,88	-9,12	-0,92%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.673,10	+21,40	+0,81%
Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8137	+0,0412	+0,71%
EUR/BRL	6,0928	+0,0064	+0,11%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0063	-0,60%
Dólar/JPY	154,51	-0,93	-0,60%
GBP/Dólar	1,2599	-0,0051	-0,40%
GBP/BRL	7,3223	+0,0175	+0,24%
CAD/BRL	4,1612	+0,0309	+0,75%

Petrobras PN	37,99	+0,19	+0,50%
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Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
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IRB Brasil ON	38,44	-1,22	-3,08%
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