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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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108,896 -0,070 -0,06%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68271951

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Income Fund Distribution (LP68271951). Nossos dados do APS Income Fund Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Título	69,380	69,380
Conversíveis	4,440	4,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,140	15,236
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	2,117
Índice Preço/Vendas	3,251	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,917	8,870
Retorno com dividendos	2,455	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	21,824	12,316

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,560	12,473
Imóveis	17,500	2,748
Consumo Cíclico	12,130	12,761
Tecnologia	11,890	17,884
Consumo Não-Cíclico	10,910	6,792
Serviços de Comunicação	8,900	7,943
Serviços Financeiros	8,110	16,653
Energia	5,480	5,331
Utilidades	1,510	3,865

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,420	+0,02%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,800	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	95,190	+0,12%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	+0,75%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,490	-2,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	98,210	-0,07%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58,53M	2,99	-1,41	2,45
APS Regular Income Ethical Class D	37,5M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	37,5M	2,18	-2,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class C	37,5M	2,10	-2,07	1,64
APS Regular Income Ethical Class B	37,5M	0,70	-2,99	1,39

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Bitcoin Futuro	95.562,5	+2.797,5	+3,02%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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