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Aqs Mena Fund Limited B1 Usd (0P00011RS0)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: XD0218692826

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AQS MENA Fund Limited B1 USD (0P00011RS0). Nossos dados do AQS MENA Fund Limited B1 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,380	3,380	0,000
Ações	96,620	96,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,751	11,934
Índice Preço/Valor Contábil	2,456	1,708
Índice Preço/Vendas	2,042	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,494	7,057
Retorno com dividendos	3,510	3,649
Crescimento de lucros em 5 anos	5,137	12,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,310	42,473
Energia	15,840	6,001
Consumo Cíclico	15,630	7,125
Industriais	7,820	8,723
Consumo Não-Cíclico	7,150	3,372
Serviços de Comunicação	5,200	6,411
Saúde	4,050	5,923
Tecnologia	2,300	2,432
Materiais Básicos	2,060	9,148
Utilidades	1,640	2,264

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Al-rajhi bank	SA0007879113	7,26	95,25	-0,16%
ADNOC	AEE01195A234	6,96	3,36	+0,30%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	4,55	36,00	-1,04%
Ncci	SA000A0DPSH3	4,38	130,90	+0,38%
Qnb	QA0006929895	4,19	19,120	+0,95%
Db islamic bk	AED000201015	3,60	9,670	+0,10%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,56	31,90	-1,12%
Bupa arabia	SA1210540914	3,37	151,70	-0,65%
Arcci	SA12A0540J14	3,29	119,30	+1,10%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,16	121,70	0,00%

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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LBSR	0,0750	+0,0002	+0,27%
Barings Internati.	1.046,540	-4,620	-0,44%
FUNDO DE INVESTIM.	2,379	+0,014	+0,58%
Santander Gestion.	106,867	+0,209	+0,20%
Meitav Investment.	141,870	+0,230	+0,16%
Ambuja Cements	585,95	-11,25	-1,88%
AB Diversified Mu.	13,79	0,00	0,00%