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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

Londres

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011WRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Nossos dados do Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	27,03	27,03	0,00
Título	79,47	88,70	9,23
Conversíveis	0,62	0,62	0,00
Preferenciais	0,38	0,38	0,00
Outros	0,37	0,46	0,09

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,16	14,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,90	1,96
Índice Preço/Vendas	1,51	1,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,20	8,79
Retorno com dividendos	3,56	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,39	16,91
Tecnologia	13,91	13,95
Industriais	13,81	12,61
Consumo Cíclico	9,68	9,77
Imóveis	9,55	6,38
Consumo Não-Cíclico	9,26	8,62
Saúde	7,39	10,00
Utilidades	5,55	4,09
Serviços de Comunicação	5,24	5,75
Materiais Básicos	4,75	6,50
Energia	4,48	6,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	8,56	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	8,33	0,92	0,36%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,11	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	7,93	9,100	-0,11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	7,92	22,22	+0,41%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5DHGBP	IE00BF5DZ580	7,82	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	6,48	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	6,29	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,47	-	-
Legal & General UK Index Trust C Dist	GB00BG0QPH16	4,20	1,77	-0,73%

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,64M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	269,19M	1,66	4,36	7,04
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	4,45	3,43	6,35
Architas Multi Asset Passive Progra	8,46M	4,64	3,89	6,82
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,44M	4,80	4,27	7,20

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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