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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Nossos dados do Argos Funds Real Assets A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,090	0,000
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,414	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	2,734
Índice Preço/Vendas	1,445	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,087	10,492
Retorno com dividendos	3,485	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	8,314	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	38,300	5,574
Industriais	33,840	13,873
Energia	17,090	8,361
Imóveis	8,600	4,364
Tecnologia	2,170	20,386

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,95	938,34	+0,20%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	5,59	46,01	+1,12%
Waste Connections	CA94106B1013	5,34	189,26	+0,37%
National Grid	GB00BDR05C01	5,15	978,40	+0,12%
Kinetik Holdings	US02215L2097	4,92	62,58	-2,95%
PG E	US69331C1080	4,67	15,60	-0,89%
Entergy	US29364G1031	4,54	82,79	+0,35%
E.ON	DE000ENAG999	4,13	11,550	+0,65%
TC Energy	CA87807B1076	4,12	67,28	-0,18%
Aena	ES0105046009	3,95	215,50	+1,84%

Principais fundos de ações por Quaero Capital SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl I USD Distribut	4,79B	-0,45	-0,01	4,45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,72B	-0,96	-0,53	3,92
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,72B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl C USD Distribut	3,72B	-0,64	-0,20	4,25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3,72B	-0,45	-0,01	4,45

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.083,4	-0,1	0,00%
US 30	44.786,0	+38,3	+0,09%
S&P 500 VIX	15,30	-0,20	-1,29%
Bitcoin Futuro	98.110,0	+995,0	+1,02%
Índice Dólar	107,655	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	74,77	+0,48	+0,65%
Petróleo WTI	71,06	+0,45	+0,64%
Café Contrato C	408,63	+4,68	+1,16%
Soja Chicago	1.056,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	10.240,50	+146,50	+1,45%
Ouro	2.890,11	+13,41	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,11	+0,56%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,12	+0,77	+0,51%
GBP/Dólar	1,2453	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	7,1780	+0,0147	+0,21%
CAD/BRL	4,0223	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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