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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Nossos dados do Argos Funds Real Assets A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,260	6,260	0,000
Ações	93,740	93,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,996	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,642
Índice Preço/Vendas	1,219	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,712	10,187
Retorno com dividendos	3,102	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	11,619	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	44,330	13,914
Utilidades	26,280	5,871
Imóveis	20,260	4,589
Energia	7,510	8,835
Serviços de Comunicação	1,630	8,361

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	5,92	101,80	-0,59%
Equinix	US29444U7000	5,68	765,00	+0,18%
Veolia Environnement	FR0000124141	5,37	28,75	-1,44%
Republic Services	US7607591002	5,29	191,85	+0,01%
Hydro One Limited	CA4488112083	5,22	38,59	+0,31%
Ferrovial	NL0015001FS8	5,20	36,060	-1,15%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5,11	30,94	-2,49%
Inwit	IT0005090300	4,26	9,690	-1,22%
Infratil	NZIFTE0003S3	4,26	10,03	-2,24%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3,58	38,36	+0,68%

Principais fundos de ações por Quaero Capital SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,38B	0,10	-0,24	4,64
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,38B	0,24	0,09	4,98
R Total Return Intl C USD Distribut	4,38B	0,23	0,09	4,98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,38B	0,32	0,29	5,18
R Total Return Intl I USD Distribut	4,38B	0,32	0,29	5,18

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,81	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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