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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Nossos dados do Argos Funds Real Assets A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	3,360	0,060
Ações	96,700	96,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,962	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,699
Índice Preço/Vendas	1,599	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,918	10,291
Retorno com dividendos	3,420	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	6,684	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	36,030	5,684
Industriais	32,730	14,170
Energia	22,080	8,298
Imóveis	7,440	4,556
Tecnologia	1,720	20,008

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Waste Connections	CA94106B1013	5,69	183,62	-0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	5,43	1.045,00	-0,38%
TC Energy	CA87807B1076	4,89	66,69	+0,57%
Entergy	US29364G1031	4,72	82,87	+0,10%
Aena SME SA	ES0105046009	4,61	-	-
Engie	FR0010208488	4,43	19,49	-1,22%
Kinetik Holdings	US02215L2097	4,43	41,05	-1,25%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,36	235,33	-2,57%
Equinix	US29444U7000	4,17	759,96	-0,03%
Targa Resources	US87612G1013	3,98	169,31	-1,83%

Principais fundos de ações por Quaero Capital SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argos Funds Argonaut A USD	155,29M	7,24	-1,14	7,32
Long Term Investment Fund Natural u	80,05M	8,97	11,18	7,05
Atrium Portfolio S Sextant A USD	64,04M	6,42	5,86	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	49,4M	2,93	6,78	3,79
Atrium Portfolio S Quadrant A USD	25,75M	2,51	5,70	2,73

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.236,4	-7,3	-0,12%
US 30	43.966,5	-56,4	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.705,0	+1.030,0	+0,88%
Índice Dólar	98,272	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	69,00	+0,29	+0,42%
Petróleo WTI	66,94	+0,42	+0,63%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,00	+5,00	+0,50%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,10	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3391	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4409	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	4,0527	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Argos Funds Real .	213,860	+1,370	+0,64%
AXA IM Swiss Fund.	113,700	-0,130	-0,11%
World Investment .	0,022	0,000	0,00%
NBI Canadian Inde.	35,131	-0,480	-1,34%
Capital Group Eur.	27,870	+0,120	+0,43%
Fondo Banorte Ixe.	2,737	-0,001	-0,05%
Kombinert Pensjon.	4.337,651	+2,991	+0,07%
JPMorgan Funds - .	5,660	+1,180	+26,34%