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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0126458001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARQUERO CAPITAL SICAV SA (0P0000YVMU). Nossos dados do ARQUERO CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,670	28,040	22,370
Ações	10,230	10,230	0,000
Título	80,440	107,270	26,830
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,900	2,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,725	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,805	2,132
Índice Preço/Vendas	2,648	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,616	8,767
Retorno com dividendos	1,802	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,410	18,049
Serviços Financeiros	14,880	16,865
Consumo Cíclico	12,270	12,925
Saúde	11,980	10,973
Industriais	10,290	12,081
Serviços de Comunicação	7,230	8,030
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,734
Energia	3,040	5,543
Materiais Básicos	2,930	5,963
Utilidades	1,960	3,891
Imóveis	1,610	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	13,67	3,97	+0,16%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,98	111,250	0,00%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	6,66	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,42	126,000	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	6,32	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6,25	17,92	-0,10%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,14	179,650	+0,13%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	5,52	185,73	-0,09%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	5,05	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4,40	3,68	-0,39%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,07M	7,30	12,20	-
ES0165265002	74,59M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	67,58M	0,19	12,89	-
ES0141116030	67,58M	0,36	12,18	-
ES0184949008	50,33M	2,86	11,00	-

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Casas Bahia ON	3,04	-0,15	-4,70%
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