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Asahilife Loomis Global Bond Fund Hedged Dividend 2 Year (0P00009Z5D)
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19/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,02B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asahi Life Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0002AD1
Classe de Ativo:
Título
AsahiLife Nvest Global Bond Open
7.638,000
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- Informação
- Perfil
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- Investimento
0P00009Z5D - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009Z5D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Asahilife Loomis Global Bond Fund Hedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 7.638,000 | 7.638,000 | 7.652,000 | 7.638,000 | -0,18% |
| 18.09.2025 | 7.652,000 | 7.652,000 | 7.654,000 | 7.652,000 | -0,03% |
| 17.09.2025 | 7.654,000 | 7.654,000 | 7.654,000 | 7.654,000 | 0,05% |
| 16.09.2025 | 7.650,000 | 7.650,000 | 7.650,000 | 7.650,000 | -0,08% |
| 12.09.2025 | 7.656,000 | 7.656,000 | 7.656,000 | 7.645,000 | 0,14% |
| 11.09.2025 | 7.645,000 | 7.645,000 | 7.645,000 | 7.645,000 | 0,01% |
| 10.09.2025 | 7.644,000 | 7.644,000 | 7.650,000 | 7.644,000 | -0,08% |
| 09.09.2025 | 7.650,000 | 7.650,000 | 7.650,000 | 7.637,000 | 0,17% |
| 08.09.2025 | 7.637,000 | 7.637,000 | 7.637,000 | 7.637,000 | 0,43% |
| 05.09.2025 | 7.604,000 | 7.604,000 | 7.604,000 | 7.587,000 | 0,22% |
| 04.09.2025 | 7.587,000 | 7.587,000 | 7.587,000 | 7.569,000 | 0,24% |
| 03.09.2025 | 7.569,000 | 7.569,000 | 7.569,000 | 7.569,000 | -0,26% |
| 02.09.2025 | 7.589,000 | 7.589,000 | 7.595,000 | 7.589,000 | -0,08% |
| 01.09.2025 | 7.595,000 | 7.595,000 | 7.607,000 | 7.595,000 | -0,16% |
| 29.08.2025 | 7.607,000 | 7.607,000 | 7.607,000 | 7.599,000 | 0,11% |
| 28.08.2025 | 7.599,000 | 7.599,000 | 7.599,000 | 7.599,000 | 0,07% |
| 27.08.2025 | 7.594,000 | 7.594,000 | 7.594,000 | 7.593,000 | 0,01% |
| 26.08.2025 | 7.593,000 | 7.593,000 | 7.593,000 | 7.593,000 | -0,08% |
| 25.08.2025 | 7.599,000 | 7.599,000 | 7.599,000 | 7.599,000 | 0,11% |
| 22.08.2025 | 7.591,000 | 7.591,000 | 7.591,000 | 7.591,000 | -0,22% |
| 21.08.2025 | 7.608,000 | 7.608,000 | 7.608,000 | 7.608,000 | 0,14% |
| 20.08.2025 | 7.597,000 | 7.597,000 | 7.597,000 | 7.597,000 | 0,07% |
| Alta: 7.656,000 | Baixa: 7.569,000 | Diferença: 87,000 | Média: 7.616,273 | Var%: 0,606 |
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