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Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,24M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205795

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB). Nossos dados do Ashburton Balanced Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	6,660	0,270
Ações	65,160	65,160	0,000
Título	16,780	16,780	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	11,460	20,330	8,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,986	12,145
Índice Preço/Valor Contábil	1,534	1,871
Índice Preço/Vendas	0,912	1,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,011	8,073
Retorno com dividendos	3,574	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	10,879	10,808

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,130	22,523
Materiais Básicos	14,660	13,451
Serviços de Comunicação	13,110	12,524
Consumo Cíclico	12,490	12,072
Tecnologia	11,850	8,602
Consumo Não-Cíclico	7,190	9,102
Industriais	7,120	5,989
Imóveis	6,470	8,573
Saúde	4,640	6,708
Energia	0,890	2,279
Utilidades	0,450	1,046

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	19,92	17,966	+0,22%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	19,77	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	7,74	-	-
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	4,64	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,22	-	-
Ishares Core Msci World	-	3,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,35	-	-
Global Leaders	-	2,73	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	2,33	-	-
Gbl Eqty Grw Fd-I Usd Acc	-	2,07	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,95B	16,68	8,85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,95B	16,78	9,12	8,21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,67B	12,25	8,56	6,25
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,67B	11,77	9,78	6,56
Ashburton Equity Fund A1	663,42M	17,04	11,41	-

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