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Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB)

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1,847 +0,001 +0,08%

03/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,79M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205795

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB). Nossos dados do Ashburton Balanced Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	6,660	0,270
Ações	65,160	65,160	0,000
Título	16,780	16,780	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	11,460	20,330	8,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,986	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,534	1,870
Índice Preço/Vendas	0,912	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,011	8,503
Retorno com dividendos	3,574	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	10,879	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,130	22,708
Materiais Básicos	14,660	13,907
Serviços de Comunicação	13,110	11,679
Consumo Cíclico	12,490	12,666
Tecnologia	11,850	8,542
Consumo Não-Cíclico	7,190	9,190
Industriais	7,120	5,839
Imóveis	6,470	8,322
Saúde	4,640	6,744
Energia	0,890	2,215
Utilidades	0,450	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	19,92	18,222	+0,27%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	19,77	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	7,74	-	-
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	4,64	10.045	+0,44%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,22	-	-
Ishares Core Msci World	-	3,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,35	-	-
Global Leaders	-	2,73	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	2,33	-	-
Gbl Eqty Grw Fd-I Usd Acc	-	2,07	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,02B	5,10	10,08	7,78
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,02B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,74B	2,42	10,02	5,98
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,74B	0,91	9,71	6,38
Ashburton Equity Fund A	700,01M	3,73	11,68	6,17

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US 30	42.585,5	+65,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	106.230,0	-90,0	-0,08%
Índice Dólar	99,170	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	65,68	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,44	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	343,15	+2,30	+0,67%
Soja Chicago	1.043,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.719,50	-55,50	-0,57%
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EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
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Dólar/JPY	144,10	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,6297	+0,0087	+0,11%
CAD/BRL	4,1105	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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