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Fnb Defensive Fund Of Funds A (0P0000Z7VD)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,69M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000178984

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Defensive Fund A (0P0000Z7VD). Nossos dados do Ashburton Defensive Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,420	16,000	4,580
Ações	32,910	32,910	0,000
Título	54,710	58,560	3,850
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,790	1,600	0,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,128	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	2,054
Índice Preço/Vendas	1,244	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,964	8,864
Retorno com dividendos	3,302	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	9,884	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,490	22,198
Consumo Cíclico	12,600	13,820
Serviços de Comunicação	12,380	12,185
Materiais Básicos	11,720	11,788
Tecnologia	10,380	10,302
Industriais	6,960	7,380
Consumo Não-Cíclico	6,740	9,325
Imóveis	5,610	9,252
Saúde	5,030	6,447
Utilidades	2,830	1,252
Energia	2,260	3,333

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FNB Multi Manager Bond Z	ZAE000260386	28,59	-	-
FNB Multi Manager Equity Z	ZAE000296745	13,47	-	-
FNB Multi Manager Income Z	ZAE000260394	12,95	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	12,55	0,963	-0,62%
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	11,49	9.991	+0,61%
Ashburton World Government Bond	ZAE000303137	7,37	720	+0,28%
Ashburton Top 40	ZAE000303129	5,59	8.859	+0,10%
Ashburton Government Inflation Link	ZAE000303103	2,00	2.422	-0,78%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	1,43	-	-
Satrix Global Infrastructure Feeder	ZAE000301586	1,16	6.242	+0,68%

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,03B	5,10	10,08	7,78
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,03B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,74B	2,42	10,02	5,98
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,74B	0,91	9,71	6,38
Ashburton Equity Fund B1	699,97M	3,59	11,23	5,75

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US 30	42.215,5	-90,0	-0,21%
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Hyundai Small Gia.	716,190	+14,060	+2,00%
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