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Fnb Defensive Fund Of Funds A (0P0000Z7VD)

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25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,89M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000178984

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Defensive Fund A (0P0000Z7VD). Nossos dados do Ashburton Defensive Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,870	29,800	8,930
Ações	28,380	28,380	0,000
Título	39,450	39,530	0,080
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	11,280	12,470	1,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,999	13,070
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	2,088
Índice Preço/Vendas	1,229	1,632
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,751	8,912
Retorno com dividendos	3,536	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	7,943	10,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,490	22,189
Consumo Cíclico	17,170	14,080
Materiais Básicos	14,990	11,373
Consumo Não-Cíclico	7,500	9,379
Industriais	7,000	7,369
Serviços de Comunicação	6,590	11,876
Utilidades	6,270	1,281
Imóveis	5,830	9,430
Tecnologia	5,210	10,580
Saúde	3,230	6,183
Energia	2,700	3,233

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FNB Multi Manager Bond Z	ZAE000260386	26,20	-	-
FNB Multi Manager Equity Z	ZAE000296745	14,48	-	-
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	11,53	10.585	+0,48%
Ashburton World Government Bond	ZAE000303137	7,63	718	-0,28%
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	6,58	0,965	0,03%
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,68	9.353	-0,09%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	3,04	-	-
Satrix Global Infrastructure Feeder	ZAE000301586	2,98	6.267	-0,13%
FNB Multi Manager Income Z	ZAE000260394	2,18	-	-
Ashburton Government Inflation Link	ZAE000303103	2,15	2.487	+0,61%

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,15B	11,78	15,17	8,87
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,15B	9,06	11,17	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,81B	5,39	12,40	6,39
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,81B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A	724,85M	10,22	15,77	7,24

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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6418	23,20	+0,40	+1,75%
Delaware Diversif.	7,70	-0,01	-0,13%
NB FCP Euro Bond	2.380,470	+2,320	+0,10%