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Taiping Daily Gold Mmkt A (003398)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 669,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Taiping Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A (003398). Nossos dados do Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,790	50,790
Título	3,410	3,410
Outros	45,800	45,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,790	53,578
Corporativo	3,410	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	17,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,06	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	5,03	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 8 TYPE 1	-	3,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	3,41	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3,38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	3,35	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 159	-	3,35	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE	-	3,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Taiping Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt B		669,72M	0,11	1,92	-

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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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