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Taiping Daily Gold Mmkt A (003398)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 669,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Taiping Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A (003398). Nossos dados do Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,170	49,170	0,000
Outros	50,830	50,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,172	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	14,68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	4,65	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	4,46	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	4,44	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	3,05	-	-
DATANG FINANCING LEASE CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	3,01	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	2,98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD147	-	2,98	-	-
CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,98	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD19	-	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Taiping Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt B		669,72M	0,39	1,90	-

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Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
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