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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Iii Usd Acc (0P00013NVZ)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

122,910 +0,390 +0,32%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076336269

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013NVZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013NVZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Iii Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2020	122,910	122,910	122,910	122,910	0,32%
24.11.2020	122,520	122,520	122,520	122,520	0,61%
23.11.2020	121,780	121,780	121,780	121,780	0,21%
20.11.2020	121,530	121,530	121,530	121,530	0,15%
19.11.2020	121,350	121,350	121,350	121,350	-0,01%
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17.11.2020	121,670	121,670	121,670	121,670	-0,16%
16.11.2020	121,870	121,870	121,870	121,870	-0,27%
13.11.2020	122,200	122,200	122,200	122,200	-0,10%
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11.11.2020	122,070	122,070	122,070	122,070	-0,09%
10.11.2020	122,180	122,180	122,180	122,180	0,12%
09.11.2020	122,030	122,030	122,030	122,030	0,77%
06.11.2020	121,100	121,100	121,100	121,100	0,12%
05.11.2020	120,960	120,960	120,960	120,960	0,26%
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03.11.2020	120,120	120,120	120,120	120,120	0,43%
02.11.2020	119,610	119,610	119,610	119,610	0,35%
30.10.2020	119,190	119,190	119,190	119,190	-0,33%
29.10.2020	119,580	119,580	119,580	119,580	-1,14%

Alta: 122,910

Baixa: 119,190

Diferença: 3,720

Média: 121,350

Var%: 1,612

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BRTI	0,000001	0,000000	0,00%
Russell Investmen.	22,142	+0,263	+1,20%
SMDS SMAM NY Dow .	43.564,000	+159,000	+0,37%
DaCheng Flexible-.	3,377	+0,067	+2,02%
Goldman Sachs Gro.	21,32	+0,31	+1,48%