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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Iii Usd Acc (0P00013NVZ)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

122,910 +0,390 +0,32%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076336269

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00013NVZ). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,110	26,110
Título	73,090	73,090
Conversíveis	0,800	0,800

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,432	23,243
Não alocado	26,112	54,259
Governo	10,456	51,348

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	8,07	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	5,52	-	-
Oi SA 10%	-	5,05	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,83	-	-
DNO ASA 8.375%	NO0010852643	3,83	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 6.5%	-	3,75	-	-
Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.75%	-	3,11	-	-
Vedanta Resources plc 6.375%	-	2,81	-	-
Lebanese Republic 8.25%	XS0250882478	2,79	-	-
GOL Finance, LLP 7%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	872,91M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	872,91M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Inc	357,2M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	357,2M	6,08	8,48	1,35
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	357,2M	6,42	9,08	-

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
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ProFunds UltraSho.	10,540	-0,340	-3,13%
JPMorgan Large Ca.	21,66	+0,43	+2,03%
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