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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (0P00014DN7)

Luxemburgo

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105,430 +0,030 +0,03%

27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346573

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DN7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DN7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	105,430	105,430	105,430	105,430	0,03%
26.08.2025	105,400	105,400	105,400	105,400	0,04%
22.08.2025	105,360	105,360	105,360	105,360	0,49%
21.08.2025	104,850	104,850	104,910	104,850	-0,06%
20.08.2025	104,910	104,910	104,910	104,900	0,01%
19.08.2025	104,900	104,900	104,960	104,900	-0,06%
18.08.2025	104,960	104,960	104,960	103,730	1,19%
14.08.2025	103,730	103,730	103,730	103,730	1,01%
13.08.2025	102,690	102,690	102,690	102,510	0,18%
12.08.2025	102,510	102,510	102,510	102,400	0,11%
11.08.2025	102,400	102,400	102,400	102,330	0,07%
08.08.2025	102,330	102,330	102,330	102,240	0,09%
07.08.2025	102,240	102,240	102,250	102,240	-0,01%
06.08.2025	102,250	102,250	102,350	102,250	-0,10%
05.08.2025	102,350	102,350	102,350	102,150	0,20%
04.08.2025	102,150	102,150	102,150	102,090	0,06%
01.08.2025	102,090	102,090	102,160	102,090	-0,07%
31.07.2025	102,160	102,160	102,160	102,110	0,05%
30.07.2025	102,110	102,110	102,420	102,110	-0,30%
29.07.2025	102,420	102,420	102,420	102,160	0,25%

Alta: 105,430

Baixa: 102,090

Diferença: 3,340

Média: 103,362

Var%: 3,201

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