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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (0P00014DN7)

Luxemburgo

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102,090 -0,070 -0,07%

01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346573

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DN7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DN7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	102,090	102,090	102,160	102,090	-0,07%
31.07.2025	102,160	102,160	102,160	102,110	0,05%
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29.07.2025	102,420	102,420	102,420	102,160	0,25%
28.07.2025	102,160	102,160	102,160	102,160	-0,03%
25.07.2025	102,190	102,190	102,350	102,190	-0,16%
24.07.2025	102,350	102,350	102,350	102,350	0,25%
23.07.2025	102,090	102,090	102,090	102,030	0,06%
22.07.2025	102,030	102,030	102,030	101,790	0,24%
21.07.2025	101,790	101,790	101,790	101,790	0,14%
18.07.2025	101,650	101,650	101,650	101,590	0,06%
17.07.2025	101,590	101,590	101,590	101,590	-0,04%
16.07.2025	101,630	101,630	101,700	101,630	-0,07%
15.07.2025	101,700	101,700	101,700	101,640	0,06%
14.07.2025	101,640	101,640	102,710	101,640	-1,04%
11.07.2025	102,710	102,710	102,710	102,710	-0,04%
10.07.2025	102,750	102,750	102,800	102,750	-0,05%
09.07.2025	102,800	102,800	102,800	102,800	-0,14%
08.07.2025	102,940	102,940	102,940	102,940	-0,21%
07.07.2025	103,160	103,160	103,160	103,140	0,02%

Alta: 103,160

Baixa: 101,590

Diferença: 1,570

Média: 102,198

Var%: -1,018

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