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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (0P00014DN7)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346573

Classe de Ativo: Título

0P00014DN7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (ISIN: LU1076346573). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,22%

Fechamento Anterior105,4

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2014

Total de ativos272,58M

Despesas1,88%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado697,07M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	996	1020	1457	917	991
Retorno do fundo	2.26%	-0.39%	2.04%	13.36%	-1.71%	-0.09%
Lugar na categoria	1730	1787	1688	74	1169	572
% na categoria	99	100	98	6	93	97

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	855,47M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	874,53M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Acc	404,59M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	404,59M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	404,59M	6,08	8,48	1,35

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,68B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,68B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,68B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,68B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,68B	7,91	0,00	2,91

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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