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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (0P00014DN7)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346573

Classe de Ativo: Título

0P00014DN7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Usd Cap (ISIN: LU1076346573). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano10,41%

Fechamento Anterior103,09

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 10,95%

Data de início24.06.2014

Total de ativos275,62M

Despesas1,72%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado701,48M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1001	1094	1235	1163	1000
Retorno do fundo	2.66%	0.13%	9.39%	7.3%	3.07%	0%
Lugar na categoria	489	1114	387	129	698	550
% na categoria	31	72	22	10	49	91

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	892M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	892M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Inc	339,33M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	339,33M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	339,33M	1,09	3,72	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,64B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,64B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,64B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,64B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,64B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	44,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,22	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,98	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,02	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra Forte

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US 500	5.925,4	-10,5	-0,18%
US 30	42.235,0	-70,5	-0,17%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.897,5	+1.410,0	+1,34%
Índice Dólar	98,625	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	65,09	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,02	+0,50	+0,80%
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Soja Chicago	1.033,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,67	+5,47	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,72	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6869	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1372	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Mecam Funds Globa.	159,690	-0,650	-0,41%
First Asset US an.	11,21	-0,01	-0,09%
Desjardins Ibrix .	11,144	+0,000	+0,00%