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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Aud (0P000182ZF)

Luxemburgo

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90,060 -0,050 -0,06%

10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076347209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000182ZF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000182ZF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Aud para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	90,060	90,060	90,110	90,060	-0,06%
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27.06.2025	90,520	90,520	90,750	90,520	-0,25%
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17.06.2025	89,810	89,810	89,810	89,810	-0,13%
16.06.2025	89,930	89,930	89,930	89,920	0,01%
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12.06.2025	90,080	90,080	90,080	90,050	0,03%
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10.06.2025	90,000	90,000	90,000	90,000	0,00%

Alta: 90,750

Baixa: 89,720

Diferença: 1,030

Média: 90,140

Var%: 0,067

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