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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Cap (0P00014DN5)

Luxemburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078679963

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN5). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Título	49,870	49,870
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	23,399
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,203
Índice Preço/Vendas	0,847	3,694
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	580,230
Retorno com dividendos	8,255	7,446
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,71	-0,39%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,07B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,07B	-1,68	0,11	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	351,49M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	351,49M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Institutional USD Inc	351,49M	7,37	-3,42	1,20

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US 30	43.941,5	-351,6	-0,79%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	89.220,0	+492,5	+0,56%
Índice Dólar	105,850	+0,393	+0,37%

Petróleo Brent	71,76	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	68,00	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-10,00	-0,98%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	-0,0064	-0,11%
EUR/BRL	6,1086	-0,0261	-0,43%
EUR/Dólar	1,0625	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	154,62	+0,90	+0,59%
GBP/Dólar	1,2751	-0,0119	-0,92%
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Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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