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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (0P00014DN6)

Luxemburgo

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54,360 +0,030 +0,06%

02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078680383

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DN6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DN6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	54,360	54,360	54,360	54,330	0,06%
01.10.2025	54,330	54,330	54,430	54,330	-0,18%
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26.09.2025	54,420	54,420	54,420	54,420	-0,22%
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22.09.2025	55,260	55,260	55,260	55,260	-0,25%
19.09.2025	55,400	55,400	55,400	55,120	0,51%
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16.09.2025	54,500	54,500	54,500	54,410	0,17%
15.09.2025	54,410	54,410	54,620	54,410	-0,38%
12.09.2025	54,620	54,620	54,620	54,620	0,26%
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04.09.2025	54,960	54,960	55,190	54,960	-0,42%

Alta: 55,400

Baixa: 54,310

Diferença: 1,090

Média: 54,710

Var%: -1,504

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