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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (0P00014DN6)

Luxemburgo

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54,360 +0,030 +0,06%

02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078680383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN6). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,380	54,680	0,300
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	44,250	44,250	0,000
Conversíveis	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,625	23,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,190
Índice Preço/Vendas	0,720	3,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,319	555,922
Retorno com dividendos	10,300	7,768
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	74,647

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,19	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,94	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,66	-	-
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,24	-	-
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 4.875%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	898,01M	13,88	9,24	3,10
Local Currency Bond Fund Institutiu	898,01M	13,88	9,24	3,10
Debt Fund Institutional USD Acc	378,24M	8,45	10,26	2,42
Debt Fund Institutional USD Inc	378,24M	8,45	10,26	2,42
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	378,24M	8,41	10,22	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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