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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (0P00014DN6)

Luxemburgo

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29/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078680383

Classe de Ativo: Título

0P00014DN6 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (ISIN: LU1078680383). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,9%

Fechamento Anterior52,8

Classificação de risco

Rendimento TTM3,08%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2014

Total de ativos265,7M

Despesas1,12%

Investimento mínimo200.000.000

Valor de Mercado651,01M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1034	1001	1111	1308	1071	1070
Retorno do fundo	3.38%	0.1%	11.1%	9.37%	1.38%	0.68%
Lugar na categoria	622	888	132	55	866	536
% na categoria	35	54	7	5	65	87

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	858,98M	12,62	8,87	2,17
Local Currency Bond Fund Institutiu	858,98M	12,62	8,87	2,17
Debt Fund Institutional USD Inc	353,04M	5,03	9,52	1,83
Debt Fund Retail USD Inc	352,17M	4,74	8,88	1,23
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353,04M	5,02	9,48	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,72B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,73B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,73B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,72B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,72B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Neutro	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Venda	Neutro

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Bitcoin Futuro	119.230,0	+1.425,0	+1,21%
Índice Dólar	99,555	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	72,29	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	69,92	-0,08	-0,11%
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Soja Chicago	975,75	-0,25	-0,03%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	148,81	-0,67	-0,45%
GBP/Dólar	1,3259	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3942	+0,0235	+0,32%
CAD/BRL	4,0298	+0,0012	+0,03%

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