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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (0P00014DN6)

Luxemburgo

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53,330 +0,040 +0,08%

28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078680383

Classe de Ativo: Título

0P00014DN6 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z2 Usd Dis (ISIN: LU1078680383). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,59%

Fechamento Anterior53,29

Classificação de risco

Rendimento TTM3,31%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 10,95%

Data de início24.06.2014

Total de ativos275,62M

Despesas0,97%

Investimento mínimo200.000.000

Valor de Mercado701,48M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1003	1102	1264	1207	1078
Retorno do fundo	2.91%	0.3%	10.2%	8.11%	3.84%	0.76%
Lugar na categoria	429	1022	243	60	418	510
% na categoria	27	66	14	6	29	84

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	892M	7,70	6,10	1,28
Local Currency Bond Fund Institutia	892M	7,70	6,09	1,28
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	339,33M	1,10	3,72	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	339,33M	0,91	3,15	-
Debt Fund Institutional USD Acc	339,33M	1,11	3,76	1,23

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,65B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,65B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,65B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,65B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,65B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	44,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,22	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,98	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,02	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Neutro	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Compra Forte
Resumo	Compra	Neutro	Compra

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
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CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

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