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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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118,840 +0,040 +0,03%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	118,840	118,840	118,840	118,840	0,03%
16.07.2025	118,800	118,800	118,800	118,790	0,01%
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14.07.2025	118,780	118,780	118,940	118,780	-0,13%
11.07.2025	118,940	118,940	118,940	118,940	-0,09%
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01.07.2025	118,940	118,940	118,940	118,840	0,08%
30.06.2025	118,840	118,840	118,840	118,840	0,03%
27.06.2025	118,800	118,800	118,800	118,790	0,01%
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25.06.2025	118,610	118,610	118,610	118,610	0,04%
24.06.2025	118,560	118,560	118,560	118,560	0,34%
20.06.2025	118,160	118,160	118,160	118,160	0,21%
18.06.2025	117,910	117,910	117,920	117,910	-0,01%
17.06.2025	117,920	117,920	117,920	117,920	0,06%

Alta: 119,050

Baixa: 117,910

Diferença: 1,140

Média: 118,708

Var%: 0,840

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