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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011J3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P00011J3W). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Título	88,790	88,790	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,586	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	0,888
Índice Preço/Vendas	1,950	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,129	30,950
Retorno com dividendos	0,412	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	95,010	98,047
Imóveis	4,990	57,246

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,73	0,10	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	349,27M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	348,95M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	348,95M	6,85	-3,99	0,61

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US 30	43.656,2	-94,7	-0,22%
S&P 500 VIX	14,31	+0,29	+2,07%
Bitcoin Futuro	88.160,0	-335,0	-0,38%
Índice Dólar	106,689	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	72,11	-0,45	-0,62%
Petróleo WTI	68,27	-0,43	-0,63%
Café Contrato C	278,95	-0,40	-0,14%
Soja Chicago	990,88	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.573,10	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1050	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0546	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	156,37	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0015	+0,11%
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