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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011J3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P00011J3W). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,580	8,680	0,100
Ações	0,730	0,730	0,000
Título	89,720	89,720	0,000
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,596	10,402
Índice Preço/Valor Contábil	1,727	0,832
Índice Preço/Vendas	1,750	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,894	8,920
Retorno com dividendos	0,521	13,122
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	76,230	94,747
Serviços de Comunicação	18,990	27,325
Imóveis	4,780	54,929

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,85	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%	XS2796491681	0,83	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,76	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,76	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,72	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	867,61M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	867,61M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,83M	1,91	-0,86	2,01
Debt Fund Institutional USD Inc	352,83M	1,90	-0,86	2,00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,83M	1,90	-0,90	-

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US 30	43.785,7	-391,2	-0,89%
S&P 500 VIX	15,84	+0,18	+1,15%
Bitcoin Futuro	98.090,0	-220,0	-0,22%
Índice Dólar	106,580	+0,311	+0,29%

Petróleo Brent	74,96	-1,52	-1,99%
Petróleo WTI	70,95	-1,53	-2,11%
Café Contrato C	391,13	+1,23	+0,32%
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Dólar/BRL	5,7030	+0,0001	+0,00%
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