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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxemburgo

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99,650 -0,040 -0,04%

06/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.10.2025	99,650	99,650	99,690	99,650	-0,04%
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30.09.2025	99,650	99,650	99,680	99,650	-0,03%
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08.09.2025	100,060	100,060	100,060	100,060	0,07%

Alta: 100,060

Baixa: 99,540

Diferença: 0,520

Média: 99,759

Var%: -0,340

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