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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxemburgo

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99,600 -0,030 -0,03%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	99,600	99,600	99,630	99,600	-0,03%
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06.08.2025	98,720	98,720	98,730	98,720	-0,01%
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31.07.2025	98,410	98,410	98,420	98,410	-0,01%

Alta: 99,640

Baixa: 98,410

Diferença: 1,230

Média: 99,171

Var%: 1,199

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