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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Classe de Ativo: Título

0P00011J3V - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (ISIN: LU0860716579). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,23%

Fechamento Anterior99,6

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,28%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 1,74%

Data de início13.11.2013

Total de ativos143,7M

Despesas1,45%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado178,55M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	1020	1036	1098	870	970
Retorno do fundo	2.83%	1.98%	3.64%	3.16%	-2.74%	-0.3%
Lugar na categoria	318	268	326	251	268	159
% na categoria	85	73	87	78	97	99

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Retail EUR Inc	369,72M	4,85	6,10	-0,69
Ashmore EM Debt I EUR Acc	369,72M	5,18	6,71	-0,10
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	369,72M	5,16	6,67	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	369,72M	5,18	6,69	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	369,72M	4,87	6,14	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,5B	4,12	5,83	2,28
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,5B	4,13	5,84	2,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,5B	3,75	5,19	1,65
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,5B	3,74	5,18	1,66
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,18B	3,75	6,40	1,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Morgan Stanley In.	60,240	-0,050	-0,08%
P1AY34	376,20	0,00	0,00%