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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Classe de Ativo: Título

0P00011J3V - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (ISIN: LU0860716579). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,44%

Fechamento Anterior97,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 9,18%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA4,18%

Data de início13.11.2013

Total de ativos141,86M

Despesas1,38%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado147,57M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1001	1054	983	983	937
Retorno do fundo	0.84%	0.07%	5.43%	-0.56%	-0.34%	-0.65%
Lugar na categoria	258	290	221	311	241	147
% na categoria	69	75	62	96	90	98

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	342,16M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	342,16M	0,56	1,44	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	342,16M	0,57	1,44	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	342,16M	0,40	0,93	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	342,16M	0,59	1,43	-0,75

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,06B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,06B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,06B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,06B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,05B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Santander Dividen.	10,101	+0,040	+0,39%
Handelsbanken Nor.	158,020	-0,350	-0,22%
Teleperformance S.	99,939	+0,002	+0,00%
PORTO SEGURO COMP.	12,418	+0,014	+0,12%
GBM Fondo de Crec.	8,399	+0,021	+0,24%
Fidelity Internat.	33,01	-0,25	-0,75%