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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001BJC - Dados Históricos

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11.07.2025	95,803	95,803	95,803	95,803	0,12%
10.07.2025	95,685	95,685	95,685	95,558	0,13%
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08.07.2025	95,775	95,775	95,775	95,456	0,33%
07.07.2025	95,456	95,456	96,118	95,456	-0,69%
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30.06.2025	95,409	95,409	96,123	95,409	-0,74%
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24.06.2025	94,660	94,660	94,660	92,579	2,25%
23.06.2025	92,579	92,579	92,579	92,579	-1,14%
20.06.2025	93,649	93,649	93,649	92,851	0,86%
19.06.2025	92,851	92,851	92,851	92,851	-1,49%
18.06.2025	94,259	94,259	94,583	94,259	-0,34%
17.06.2025	94,583	94,583	94,583	94,583	0,15%
16.06.2025	94,442	94,442	94,442	94,442	0,19%
13.06.2025	94,265	94,265	94,265	94,265	-1,14%
12.06.2025	95,356	95,356	95,785	95,356	-0,45%

Alta: 96,382

Baixa: 92,579

Diferença: 3,803

Média: 95,081

Var%: 0,018

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