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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

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95,239 -1,312    -1,36%
01/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,51B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B067MR52 
Classe de Ativo:  Ações
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 95,239 -1,312 -1,36%

0P00001BJC - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001BJC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
04/07/2025 - 04/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.08.2025 95,239 95,239 95,239 95,239 -1,36%
31.07.2025 96,550 96,550 96,550 96,550 -1,02%
30.07.2025 97,543 97,543 97,543 97,543 0,00%
29.07.2025 97,543 97,543 97,543 97,543 -0,43%
28.07.2025 97,963 97,963 97,963 97,963 -0,16%
25.07.2025 98,122 98,122 98,122 98,122 -0,83%
24.07.2025 98,945 98,945 98,978 98,945 -0,03%
23.07.2025 98,978 98,978 98,978 97,518 1,50%
22.07.2025 97,518 97,518 97,518 97,406 0,12%
21.07.2025 97,406 97,406 97,406 97,406 0,52%
18.07.2025 96,904 96,904 96,904 96,904 0,50%
17.07.2025 96,421 96,421 96,421 96,234 0,19%
16.07.2025 96,234 96,234 96,332 96,234 -0,10%
15.07.2025 96,332 96,332 96,332 96,332 0,89%
14.07.2025 95,480 95,480 95,480 95,480 -0,34%
11.07.2025 95,803 95,803 95,803 95,803 0,12%
10.07.2025 95,685 95,685 95,685 95,558 0,13%
09.07.2025 95,558 95,558 95,775 95,558 -0,23%
08.07.2025 95,775 95,775 95,775 95,456 0,33%
07.07.2025 95,456 95,456 96,118 95,456 -0,69%
04.07.2025 96,118 96,118 96,118 96,118 -0,27%
Alta: 98,978 Baixa: 95,239 Diferença: 3,740 Média: 96,742 Var%: -1,187
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