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FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (0P00001BJC)

Irlanda

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001BJC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001BJC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.11.2025	102,561	102,561	102,938	102,561	-0,37%
18.11.2025	102,938	102,938	102,938	102,938	-1,87%
17.11.2025	104,900	104,900	104,900	104,900	-0,27%
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30.10.2025	105,003	105,003	105,937	105,003	-0,88%
29.10.2025	105,937	105,937	105,937	104,922	0,97%
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20.10.2025	103,710	103,710	103,710	101,987	1,69%

Alta: 106,803

Baixa: 101,987

Diferença: 4,816

Média: 104,733

Var%: 0,563

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