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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,795	14,014
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,888
Índice Preço/Vendas	2,364	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,205	7,970
Retorno com dividendos	2,877	3,270
Crescimento de lucros em 5 anos	8,892	10,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,440	22,335
Tecnologia	24,180	22,633
Consumo Cíclico	12,980	14,502
Serviços de Comunicação	12,180	9,566
Saúde	7,560	5,870
Consumo Não-Cíclico	7,470	6,774
Industriais	5,500	8,559
Utilidades	0,690	2,246

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,98	494,60	-0,68%
HDFC Bank	INE040A01034	6,48	1.889,70	-2,01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,22	918,00	-1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	5,16	1.388,90	-3,25%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,57	16,23	+0,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,88	75,80	+1,07%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,50	18,68	-2,20%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,39	9.000	+0,28%
NetEase	KYG6427A1022	3,11	163,70	-1,33%
Aia Group	HK0000069689	3,04	61,55	+0,65%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,5B	1,61	-0,30	5,03
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,5B	1,36	1,03	4,33
Greater China Growth Fund Class I A	772,97M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	772,97M	2,14	-3,00	5,15
Greater China Growth Fund Class IV	772,97M	-1,42	-1,95	3,17

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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HDFC Cash Managem.	1.062,506	-0,279	-0,03%
Renaissance Float.	8,347	+0,003	+0,03%
Tata Balanced Fun.	418,246	-2,751	-0,65%
ICBC Credit Suiss.	1,016	-0,002	-0,15%
Vanguard Industri.	132,45	+0,13	+0,10%