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FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD (0P00001BJC)

Irlanda

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02/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,733	14,545
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	1,999
Índice Preço/Vendas	2,497	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	8,564
Retorno com dividendos	2,869	3,237
Crescimento de lucros em 5 anos	8,318	9,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,380	21,225
Tecnologia	25,850	23,970
Serviços de Comunicação	12,730	9,755
Consumo Cíclico	12,700	14,397
Consumo Não-Cíclico	6,450	6,272
Saúde	6,350	5,110
Industriais	5,530	9,171

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,14	611,00	-0,97%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	7,02	1.430,00	+1,42%
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.000,50	+1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	5,44	1.391,50	+1,35%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,28	18,95	+0,96%
NetEase	KYG6427A1022	3,47	217.80	-2.94%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,46	82,17	+0,75%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,40	8.300	-0,90%
Aia Group	HK0000069689	3,33	79,55	-1,55%
Sony	JP3435000009	2,92	4.388,0	-1,22%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	18,08	14,16	7,32
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	17,61	13,59	6,76
Greater China Growth Fund Class IV	837,86M	17,30	14,73	6,66
Greater China Growth Fund Class III	837,86M	17,64	15,25	7,55
Greater China Growth Fund Class I A	837,86M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	47.850,3	+375,8	+0,79%
S&P 500 VIX	16,11	-0,48	-2,89%
Bitcoin Futuro	93.360,0	+1.455,0	+1,58%
Índice Dólar	98,817	-0,479	-0,48%

Petróleo Brent	62,92	+0,47	+0,75%
Petróleo WTI	59,23	+0,59	+1,01%
Café Contrato C	371,88	-1,57	-0,42%
Soja Chicago	1.119,75	-4,25	-0,38%
Cacau NY	5.507,00	+52,00	+0,95%
Ouro	4.241,60	+20,80	+0,49%
Açúcar NY nº11	14,98	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,2980	-0,0294	-0,55%
EUR/BRL	6,1942	+0,0022	+0,04%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	155,14	-0,73	-0,47%
GBP/Dólar	1,3348	+0,0134	+1,01%
GBP/BRL	7,0829	+0,0443	+0,63%
CAD/BRL	3,7991	-0,0089	-0,23%

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Casas Bahia ON	3,40	+0,04	+1,19%
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000553	6,14	-0,07	-1,13%
VERDE AM HORIZONT.	2,844	-0,004	-0,15%
Franklin Templeto.	1,971	0,000	0,02%
BNPP 6, S.A. de C.	1,778	-0,001	-0,05%