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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,733	14,559
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	1,939
Índice Preço/Vendas	2,497	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	8,188
Retorno com dividendos	2,869	3,265
Crescimento de lucros em 5 anos	8,318	9,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,380	22,153
Tecnologia	25,850	23,013
Serviços de Comunicação	12,730	9,784
Consumo Cíclico	12,700	14,321
Consumo Não-Cíclico	6,450	6,464
Saúde	6,350	5,587
Industriais	5,530	9,125

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,14	605,50	+2,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,02	1.180,00	+1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	963,40	+0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	5,44	1.402,80	-0,19%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,28	16,85	-0,77%
NetEase	KYG6427A1022	3,47	210,00	+1,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,46	76,22	+0,83%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,40	8.000	+0,31%
Aia Group	HK0000069689	3,33	71,65	-0,49%
Sony	JP3435000009	2,92	4,092.0	-0.32%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,57B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,57B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	827,41M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	827,41M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	827,41M	5,52	0,01	5,36

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
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Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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HDFC Standard Lif.	215,277	+0,273	+0,13%
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Invesco Physical .	91,83	+0,39	+0,43%
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