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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	0,250	0,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,500	14,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,851
Índice Preço/Vendas	1,853	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,608	8,391
Retorno com dividendos	2,914	3,476
Crescimento de lucros em 5 anos	9,899	12,354

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,990	21,574
Tecnologia	26,440	25,131
Consumo Cíclico	10,750	13,060
Saúde	10,660	6,609
Consumo Não-Cíclico	10,450	7,105
Serviços de Comunicação	5,860	7,492
Industriais	4,990	7,159
Imóveis	1,480	3,413
Utilidades	1,380	2,357
Materiais Básicos	1,000	5,996

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,47	1.466,05	+0,13%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,38	835,00	0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,15	66,57	-2,15%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,76	395,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	4,11	1.130,75	+0,02%
CSL	AU000000CSL8	3,99	277,90	-0,75%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,71	64.600	+0,47%
Tata Consult	INE467B01029	3,44	3.851,45	+0,45%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,35	17,12	+1,90%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,22	14,41	-0,21%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,12B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,12B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund C	938,89M	-0,71	1,81	5,12
Global Listed Infrastructure Fund D	938,89M	-0,46	-0,21	4,28
Greater China Growth Fund Class I A	901,64M	-0,61	-12,56	4,86

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,6	+7,3	+0,14%
US 30	40.027,7	+24,1	+0,06%
S&P 500 VIX	12,16	+0,17	+1,42%
Bitcoin Futuro	67.220,0	+795,0	+1,20%
Índice Dólar	104,385	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	83,77	-0,21	-0,25%
Petróleo WTI	79,31	-0,27	-0,34%
Café Contrato C	206,23	-0,37	-0,18%
Soja Chicago	1.232,75	+4,75	+0,39%
Cacau NY	7.082,50	-265,50	-3,61%
Ouro	2.445,85	+28,45	+1,18%
Açúcar NY nº11	18,37	+0,24	+1,32%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5465	-0,0123	-0,22%
EUR/Dólar	1,0868	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	155,68	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4817	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7485	-0,0085	-0,23%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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