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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,733	14,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	1,991
Índice Preço/Vendas	2,497	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	8,221
Retorno com dividendos	2,869	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	8,318	9,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,380	22,519
Tecnologia	25,850	22,659
Serviços de Comunicação	12,730	9,674
Consumo Cíclico	12,700	14,486
Consumo Não-Cíclico	6,450	6,503
Saúde	6,350	5,643
Industriais	5,530	8,997

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,14	559,00	+1,64%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,02	1.135,00	-0,44%
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1,979.80	-0.61%
ICICI Bank	INE090A01021	5,44	1,445.00	-1.24%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,28	16,99	+0,53%
NetEase	KYG6427A1022	3,47	209,00	+1,55%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,46	71,38	+0,62%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,40	8.425	+1,81%
Aia Group	HK0000069689	3,33	73,50	+2,30%
Sony	JP3435000009	2,92	3.628,0	+0,30%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,51B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,51B	7,27	4,87	5,29
Greater China Growth Fund Class I A	803,76M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	803,76M	5,52	0,01	5,36
Greater China Growth Fund Class IV	803,76M	5,34	-0,45	4,47

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US 30	44.182,0	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	17,22	-0,30	-1,71%
Bitcoin Futuro	115.325,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	98,815	+0,229	+0,23%

Petróleo Brent	68,14	-0,62	-0,90%
Petróleo WTI	65,59	-0,70	-1,06%
Café Contrato C	290,03	+1,48	+0,51%
Soja Chicago	997,13	+3,13	+0,31%
Cacau NY	8.288,00	+186,00	+2,30%
Ouro	3.406,70	-19,70	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,19	-1,17%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3452	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1538	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	147,67	+0,52	+0,35%
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GBP/BRL	7,2997	-0,0033	-0,05%
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UBS MSCI USA UCIT.	58.390,0	+0,0	+0,00%