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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	0,480	0,000
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,914	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	2,125	1,941
Índice Preço/Vendas	2,395	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,867	8,079
Retorno com dividendos	2,981	3,363
Crescimento de lucros em 5 anos	9,742	11,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,480	22,135
Tecnologia	26,760	23,758
Serviços de Comunicação	10,710	8,808
Consumo Cíclico	9,670	13,658
Saúde	8,740	6,294
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,640
Industriais	5,510	8,563
Utilidades	1,070	2,385

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,87	1.744,10	+0,69%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,21	540,00	-0,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,07	971.00	+0.10%
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.313,10	+0,25%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,35	16,88	+0,12%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,76	76,51	+2,04%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,29	8.325	+0,30%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,17	19,96	+2,46%
Sony	JP3435000009	2,96	3,682.0	+0.85%
Tata Consult	INE467B01029	2,83	3.497,10	-1,56%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,55B	-1,84	-3,16	4,97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,55B	-1,40	-2,78	4,30
Greater China Growth Fund Class I A	882,81M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	882,81M	8,22	-8,85	4,92
Greater China Growth Fund Class IV	882,81M	2,99	-5,97	4,59

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Bitcoin Futuro	85.547,5	+3.492,5	+4,26%
Índice Dólar	103,100	+0,208	+0,20%

Petróleo Brent	70,86	+0,30	+0,43%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/BRL	6,1576	-0,0497	-0,80%
EUR/Dólar	1,0905	-0,0040	-0,37%
Dólar/JPY	148,67	-0,67	-0,45%
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GBP/BRL	7,3417	-0,0324	-0,44%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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iShares Asia Prop.	19,67	-0,03	-0,15%
AB FCP I Asia E.	112,940	+1,180	+1,06%
Fondo SAM Renta V.	3,041	+0,026	+0,88%
Catalyst SA Prope.	2,679	+0,021	+0,79%