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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,795	13,850
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,901
Índice Preço/Vendas	2,364	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,205	7,982
Retorno com dividendos	2,877	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	8,892	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,440	22,489
Tecnologia	24,180	22,398
Consumo Cíclico	12,980	14,620
Serviços de Comunicação	12,180	9,733
Saúde	7,560	5,696
Consumo Não-Cíclico	7,470	6,673
Industriais	5,500	8,633
Utilidades	0,690	2,340

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,98	505,50	+1,51%
HDFC Bank	INE040A01034	6,48	1.964,70	+1,52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,22	1.055,00	+1,93%
ICICI Bank	INE090A01021	5,16	1.427,10	+1,12%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,57	15,90	-0,56%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,88	72,38	+1,47%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,50	16,32	+0,87%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,39	8.700	-0,85%
NetEase	KYG6427A1022	3,11	204,00	+0,39%
Aia Group	HK0000069689	3,04	67,85	+1,65%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,53B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	822,05M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	775,77M	3,05	-0,88	4,66
Greater China Growth Fund Class IV	775,77M	2,93	-1,33	3,77

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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Fondo BBVA Bancom.	15,264	-0,014	-0,09%
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SBI® Foreign AAA-.	12,44	-0,05	-0,40%