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Asn Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW)

Amsterdã

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,630	8,280	3,650
Ações	42,940	42,940	0,000
Título	50,710	50,710	0,000
Outros	1,720	4,150	2,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,570	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,840	2,522
Índice Preço/Vendas	1,864	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,486	10,375
Retorno com dividendos	2,225	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,401	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,130	20,251
Industriais	28,960	12,507
Saúde	16,790	11,781
Serviços de Comunicação	7,450	7,004
Utilidades	5,970	3,445
Materiais Básicos	4,160	5,027
Consumo Cíclico	3,380	10,661
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,346
Imóveis	1,190	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 655

Nº de participações vendidas: 153

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Autodesk	US0527691069	0,94	305,13	+0,07%
KLA Corp	US4824801009	0,94	889,87	-1,45%
Tokyo Electron	JP3571400005	0,90	27.515,0	+4,30%
Xylem	US98419M1009	0,88	128,23	-0,98%
Relx	GB00B2B0DG97	0,87	3.939,00	+1,65%
Legrand	FR0010307819	0,87	114,25	+4,39%
Geberit	CH0030170408	0,85	628,40	+1,72%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,84	100,950	-0,31%
GSK plc	GB00BN7SWP63	0,84	1.405,50	+0,75%
Mettler-Toledo	US5926881054	0,79	1.184,54	-0,73%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	400,23M	-6,56	2,53	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	363,5M	-5,03	2,15	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	100,73M	-1,64	1,22	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	41,73M	-0,50	0,82	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Carmignac Portfol.	187,930	+0,030	+0,02%
PruLink Singapore.	1,287	+0,003	+0,24%
Origo Quest 1 A	261,770	+1,109	+0,43%